有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2022/09/21-2023/03/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第42期 2022年9月20日現在 | 第43期 2023年3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,855,228 | 29,877,866 |
| 親投資信託受益証券 | 3,118,287,748 | 3,040,438,823 |
| 未収入金 | 2,690,000 | 3,290,000 |
| 流動資産合計 | 3,150,832,976 | 3,073,606,689 |
| 資産合計 | 3,150,832,976 | 3,073,606,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,850,560 | 4,229,672 |
| 未払受託者報酬 | 1,769,442 | 1,642,914 |
| 未払委託者報酬 | 26,542,203 | 24,644,310 |
| その他未払費用 | 25,040 | 23,242 |
| 流動負債合計 | 32,187,245 | 30,540,138 |
| 負債合計 | 32,187,245 | 30,540,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,127,529,731 | 1,092,659,042 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,991,116,000 | 1,950,407,509 |
| (分配準備積立金) | 906,329,432 | 835,344,779 |
| 元本等合計 | 3,118,645,731 | 3,043,066,551 |
| 純資産合計 | 3,118,645,731 | 3,043,066,551 |
| 負債純資産合計 | 3,150,832,976 | 3,073,606,689 |
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