有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ワールド・ソブリンインカム マザーファンド	59,376,456,150	1.7716	105,191,329,715	1.7764	105,476,336,704	99.47

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.47
合計	99.47

(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	TREASURY BOND	66,000,000	11,274.27	7,441,020,675	11,168.45	7,371,181,744	11.25	2015年 2月15日	6.53
ドイツ	国債証券	BUNDES REPUB	44,000,000	15,032.23	6,614,183,708	15,099.56	6,643,807,368	2	2022年 1月 4日	5.88
アメリカ	国債証券	TREASURY NOTE	59,000,000	11,189.29	6,601,686,908	11,205.33	6,611,146,267	3.625	2019年 8月15日	5.85
アメリカ	国債証券	TREASURY NOTE	61,000,000	10,304.28	6,285,616,042	10,334.75	6,304,198,072	2.75	2023年11月15日	5.58
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT	36,000,000	16,493.57	5,937,687,036	16,529.01	5,950,443,636	4.25	2019年 4月25日	5.27
イギリス	国債証券	U.K. TREASURY	24,000,000	21,603.60	5,184,865,692	21,429.21	5,143,010,484	8.75	2017年 8月25日	4.55
カナダ	国債証券	CANADA GOVERNMENT	49,000,000	10,498.99	5,144,505,737	10,405.94	5,098,914,128	11.25	2015年 6月 1日	4.52
アメリカ	国債証券	TREASURY BOND	32,000,000	14,280.27	4,569,688,251	14,315.69	4,581,023,450	6.25	2030年 5月15日	4.06
日本	国債証券	第43回利付国債(20年)	4,000,000,000	114.47	4,579,000,000	114.44	4,577,960,000	2.9	2019年 9月20日	4.05
アメリカ	国債証券	TREASURY NOTE	37,000,000	10,808.93	3,999,306,838	10,828.56	4,006,567,778	3.125	2021年 5月15日	3.55
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT	20,000,000	19,533.89	3,906,779,620	19,716.03	3,943,206,800	6	2025年10月25日	3.49
アメリカ	国債証券	TREASURY NOTE	32,000,000	11,268.66	3,605,971,941	11,273.47	3,607,511,091	3.875	2018年 5月15日	3.19
日本	国債証券	第287回利付国債(10年)	3,000,000,000	105.78	3,173,490,000	105.62	3,168,720,000	1.9	2017年 6月20日	2.81
イギリス	国債証券	U.K. TREASURY	16,000,000	19,645.09	3,143,215,612	19,577.32	3,132,371,936	4.25	2032年 6月 7日	2.77
カナダ	国債証券	CANADA GOVERNMENT	22,000,000	13,401.05	2,948,232,083	13,333.22	2,933,310,358	5.75	2033年 6月 1日	2.60
ドイツ	国債証券	BUNDES REPUB	17,000,000	16,455.30	2,797,401,901	16,428.37	2,792,823,699	4.25	2018年 7月 4日	2.47
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	26,000,000	10,620.54	2,761,341,629	10,715.51	2,786,033,021	5.5	2023年 4月21日	2.47
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT	17,000,000	16,057.72	2,729,813,182	16,057.72	2,729,813,182	4	2018年 4月25日	2.42
アメリカ	国債証券	TREASURY BOND	30,000,000	8,952.72	2,685,816,750	9,093.81	2,728,143,375	2.875	2043年 5月15日	2.42
ドイツ	国債証券	BUNDES REPUB	12,000,000	21,864.10	2,623,692,444	22,024.97	2,642,997,432	6.25	2030年 1月 4日	2.34
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	24,000,000	9,980.72	2,395,373,666	10,046.59	2,411,183,016	4.5	2020年 4月15日	2.14
アメリカ	国債証券	TREASURY BOND	20,000,000	11,740.82	2,348,165,719	11,644.63	2,328,926,344	10.625	2015年 8月15日	2.06
ドイツ	国債証券	BUNDES REPUB	15,000,000	14,234.23	2,135,135,925	14,329.20	2,149,380,795	1.5	2023年 5月15日	1.90
アメリカ	国債証券	TREASURY BOND	20,000,000	10,529.95	2,105,990,086	10,519.12	2,103,825,656	3.625	2044年 2月15日	1.86
日本	国債証券	第27回利付国債(20年)	2,000,000,000	101.93	2,038,714,872	101.93	2,038,714,872	5	2014年 9月22日	1.81
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT	12,000,000	16,370.26	1,964,431,356	16,464.51	1,975,742,208	3.75	2021年 4月25日	1.75
カナダ	国債証券	CANADA GOVERNMENT	20,000,000	9,455.17	1,891,034,660	9,418.91	1,883,782,280	2.5	2024年 6月 1日	1.67
イギリス	国債証券	U.K. TREASURY	9,000,000	20,840.40	1,875,636,508	20,805.87	1,872,528,448	5	2025年 3月 7日	1.66
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT	8,000,000	19,228.44	1,538,275,872	19,472.94	1,557,835,992	5.5	2029年 4月25日	1.38
アメリカ	国債証券	TREASURY NOTE	14,000,000	10,709.40	1,499,316,798	10,688.67	1,496,414,542	4.125	2015年 5月15日	1.33

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	94.37
合計	94.37