有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ワールド・ソブリンインカム マザーファンド | 38,169,129,901 | 1.9416 | 74,109,901,398 | 1.9576 | 74,719,888,694 | 99.42 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.42 |
| 合計 | 99.42 |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 3.125 | 52,000,000 | 11,745.86 | 6,107,849,068 | 11,787.48 | 6,129,492,118 | 3.125 | 2028年11月15日 | 7.88 |
| 2 | ドイツ | 国債証券 | DEUTSCHLAND REP 4.75 | 32,000,000 | 18,110.15 | 5,795,248,666 | 18,171.18 | 5,814,779,674 | 4.75 | 2028年 7月 4日 | 7.47 |
| 3 | イギリス | 国債証券 | UK TSY GILT 8 | 29,000,000 | 16,831.74 | 4,881,205,487 | 16,820.72 | 4,878,010,128 | 8 | 2021年 6月 7日 | 6.27 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 3.125 | 38,000,000 | 11,648.74 | 4,426,523,991 | 11,763.20 | 4,470,018,197 | 3.125 | 2048年 5月15日 | 5.74 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 8.75 | 33,000,000 | 12,054.55 | 3,978,002,995 | 12,054.55 | 3,978,002,995 | 8.75 | 2020年 8月15日 | 5.11 |
| 6 | ドイツ | 国債証券 | DEUTSCHLAND REP 6.25 | 24,000,000 | 16,468.57 | 3,952,458,202 | 16,485.14 | 3,956,434,157 | 6.25 | 2024年 1月 4日 | 5.08 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 6.25 | 26,000,000 | 15,143.19 | 3,937,231,513 | 15,207.36 | 3,953,914,697 | 6.25 | 2030年 5月15日 | 5.08 |
| 8 | フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 2.75 | 24,000,000 | 15,263.70 | 3,663,289,670 | 15,305.43 | 3,673,304,294 | 2.75 | 2027年10月25日 | 4.72 |
| 9 | フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 6 | 21,000,000 | 17,456.08 | 3,665,778,379 | 17,480.12 | 3,670,826,796 | 6 | 2025年10月25日 | 4.72 |
| 10 | フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 3.25 | 18,000,000 | 18,227.98 | 3,281,037,451 | 18,320.28 | 3,297,651,264 | 3.25 | 2045年 5月25日 | 4.24 |
| 11 | フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 8.5 | 20,000,000 | 13,112.43 | 2,622,486,240 | 13,095.49 | 2,619,098,208 | 8.5 | 2019年10月25日 | 3.37 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.25 | 22,000,000 | 11,087.72 | 2,439,300,080 | 11,110.27 | 2,444,259,945 | 2.25 | 2024年 1月31日 | 3.14 |
| 13 | カナダ | 国債証券 | CANADA-GOV'T 9.75 | 25,000,000 | 9,713.67 | 2,428,417,721 | 9,712.10 | 2,428,025,181 | 9.75 | 2021年 6月 1日 | 3.12 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 3 | 20,000,000 | 11,374.74 | 2,274,948,156 | 11,490.93 | 2,298,186,688 | 3 | 2049年 2月15日 | 2.95 |
| 15 | イギリス | 国債証券 | UK TSY GILT 3.5 | 10,000,000 | 20,682.99 | 2,068,299,178 | 20,500.60 | 2,050,060,694 | 3.5 | 2045年 1月22日 | 2.63 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 第25回利付国債(30年) | 1,500,000,000 | 135.27 | 2,029,140,000 | 135.36 | 2,030,400,000 | 2.3 | 2036年12月20日 | 2.61 |
| 17 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 8.5 | 15,000,000 | 11,689.06 | 1,753,360,185 | 11,688.63 | 1,753,295,156 | 8.5 | 2020年 2月15日 | 2.25 |
| 18 | カナダ | 国債証券 | CANADA-GOV'T 3.5 | 14,000,000 | 11,020.45 | 1,542,864,008 | 11,085.66 | 1,551,992,422 | 3.5 | 2045年12月 1日 | 1.99 |
| 19 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 2.75 | 14,000,000 | 8,498.93 | 1,189,851,510 | 8,575.37 | 1,200,552,841 | 2.75 | 2028年11月21日 | 1.54 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 第48回利付国債(20年) | 1,000,000,000 | 104.70 | 1,047,040,000 | 104.64 | 1,046,410,000 | 2.5 | 2020年12月21日 | 1.34 |
| 21 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 4.5 | 10,000,000 | 10,278.24 | 1,027,824,800 | 10,402.34 | 1,040,234,192 | 4.5 | 2033年 4月21日 | 1.34 |
| 22 | ドイツ | 国債証券 | DEUTSCHLAND REP 1.25 | 7,000,000 | 14,624.09 | 1,023,686,395 | 14,802.95 | 1,036,207,166 | 1.25 | 2048年 8月15日 | 1.33 |
| 23 | カナダ | 国債証券 | CANADA-GOV'T 2 | 8,000,000 | 8,547.28 | 683,783,193 | 8,572.49 | 685,799,609 | 2 | 2028年 6月 1日 | 0.88 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 84.83 |
| 合計 | 84.83 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
