有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ワールド・ソブリンインカム マザーファンド	56,942,835,427	1.8787	106,983,739,354	1.8816	107,143,639,139	99.41

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.41
合計	99.41

(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	TREASURY BOND	66,000,000	12,025.81	7,937,040,376	11,401.61	7,525,063,735	11.25	2015年 2月15日	6.58
ドイツ	国債証券	BUNDES REPUB	44,000,000	14,727.85	6,480,257,454	15,366.65	6,761,330,334	2	2022年 1月 4日	5.91
アメリカ	国債証券	TREASURY NOTE	53,000,000	11,022.18	5,841,758,305	11,244.27	5,959,466,992	2.75	2023年11月15日	5.21
アメリカ	国債証券	TREASURY NOTE	50,000,000	11,955.48	5,977,744,287	11,912.94	5,956,474,218	3.75	2018年11月15日	5.21
アメリカ	国債証券	TREASURY NOTE	49,000,000	11,934.42	5,847,869,720	11,909.52	5,835,668,781	3.625	2019年 8月15日	5.10
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT	32,000,000	16,233.12	5,194,598,994	16,422.07	5,255,062,992	4.25	2019年 4月25日	4.59
カナダ	国債証券	CANADA GOVERNMENT	49,000,000	10,985.28	5,382,789,140	10,470.96	5,130,773,399	11.25	2015年 6月 1日	4.48
イギリス	国債証券	U.K. TREASURY	20,000,000	21,448.87	4,289,774,451	21,960.66	4,392,133,140	5	2025年 3月 7日	3.84
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT	20,000,000	19,138.36	3,827,673,810	20,406.94	4,081,389,300	6	2025年10月25日	3.57
カナダ	国債証券	CANADA GOVERNMENT	35,000,000	10,826.40	3,789,243,059	10,777.53	3,772,138,020	3.5	2020年 6月 1日	3.30
アメリカ	国債証券	TREASURY NOTE	30,000,000	11,994.89	3,598,468,027	11,922.35	3,576,706,305	3.875	2018年 5月15日	3.13
アメリカ	国債証券	TREASURY BOND	22,000,000	15,232.15	3,351,074,430	15,702.65	3,454,584,031	6.25	2030年 5月15日	3.02
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	31,000,000	11,044.61	3,423,831,995	10,986.54	3,405,828,711	5.5	2023年 4月21日	2.98
イギリス	国債証券	U.K. TREASURY	16,000,000	20,221.92	3,235,507,864	21,221.26	3,395,402,768	4.25	2032年 6月 7日	2.97
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT	16,000,000	19,721.55	3,155,448,578	20,516.65	3,282,664,608	5.5	2029年 4月25日	2.87
アメリカ	国債証券	TREASURY BOND	26,000,000	11,784.22	3,063,898,836	11,924.91	3,100,479,078	3.625	2044年 2月15日	2.71
アメリカ	国債証券	TREASURY NOTE	25,000,000	11,938.60	2,984,650,195	11,878.74	2,969,686,328	3.5	2020年 5月15日	2.60
アメリカ	国債証券	TREASURY NOTE	25,000,000	11,575.97	2,893,993,103	11,617.09	2,904,272,852	3.125	2021年 5月15日	2.54
ドイツ	国債証券	BUNDES REPUB	12,000,000	21,421.39	2,570,567,022	23,014.23	2,761,707,690	6.25	2030年 1月 4日	2.41
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	24,000,000	9,973.38	2,393,613,472	10,201.51	2,448,362,952	4.5	2020年 4月15日	2.14
アメリカ	国債証券	TREASURY BOND	20,000,000	12,523.47	2,504,694,844	11,948.00	2,389,601,339	10.625	2015年 8月15日	2.09
カナダ	国債証券	CANADA GOVERNMENT	22,000,000	9,943.21	2,187,507,695	10,124.78	2,227,453,113	2.5	2024年 6月 1日	1.95
イギリス	国債証券	U.K. TREASURY	10,000,000	21,826.91	2,182,691,635	21,588.30	2,158,830,040	8.75	2017年 8月25日	1.89
ドイツ	国債証券	BUNDES REPUB	10,000,000	20,119.62	2,011,962,447	20,990.20	2,099,020,050	4.75	2034年 7月 4日	1.83
アメリカ	国債証券	TREASURY NOTE	19,000,000	10,841.02	2,059,794,275	10,979.20	2,086,048,594	2.5	2024年 5月15日	1.82
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT	12,000,000	16,038.79	1,924,654,878	16,697.72	2,003,727,456	3.75	2021年 4月25日	1.75
日本	国債証券	第33回利付国債(20年)	1,500,000,000	107.47	1,612,095,000	107.31	1,609,740,000	3.8	2016年 9月20日	1.41
ドイツ	国債証券	BUNDES REPUB	10,000,000	15,656.34	1,565,634,267	15,948.52	1,594,852,515	2.5	2044年 7月 4日	1.39
カナダ	国債証券	CANADA GOVERNMENT	12,000,000	11,248.12	1,349,775,504	11,570.97	1,388,516,990	3.5	2045年12月 1日	1.21
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	12,000,000	10,569.32	1,268,319,175	10,521.73	1,262,607,775	4.75	2027年 4月21日	1.10

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	95.34
合計	95.34