有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ソブリンインカム マザーファンド	50,034,610,837	1.7766	88,891,489,613	1.7877	89,446,873,793	99.39

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.39
合計	99.39

(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	42,000,000	17,533.60	7,364,112,725	17,851.13	7,497,478,498	4.75	2028年 7月 4日	7.90
2	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 6	42,000,000	17,442.78	7,325,969,351	17,529.08	7,362,215,078	6	2025年10月25日	7.76
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75	66,000,000	11,022.87	7,275,094,233	10,627.08	7,013,872,800	8.75	2017年 5月15日	7.39
4	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.5	74,000,000	8,563.41	6,336,924,853	8,667.16	6,413,701,057	2.5	2024年 6月 1日	6.76
5	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 8.75	42,000,000	14,531.83	6,103,368,600	14,132.28	5,935,557,600	8.75	2017年 8月25日	6.25
6	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 8.5	37,000,000	14,921.57	5,520,983,417	14,516.08	5,370,952,590	8.5	2019年10月25日	5.66
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25	34,000,000	15,474.05	5,261,178,800	15,687.82	5,333,858,800	6.25	2030年 5月15日	5.62
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	50,000,000	10,575.49	5,287,746,501	10,592.32	5,296,160,000	2.5	2046年 5月15日	5.58
9	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.5	24,000,000	18,308.49	4,394,037,648	18,653.95	4,476,949,152	5.5	2029年 4月25日	4.72
10	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.5	47,000,000	9,360.72	4,399,538,688	9,441.32	4,437,424,649	5.5	2023年 4月21日	4.68
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	32,000,000	10,504.51	3,361,444,154	10,524.38	3,367,801,600	2	2021年11月15日	3.55
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	23,000,000	12,526.03	2,880,987,800	13,020.78	2,994,779,400	3.625	2044年 2月15日	3.16
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	27,000,000	10,703.83	2,890,034,880	10,713.98	2,892,774,600	2.25	2025年11月15日	3.05
14	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.5	29,000,000	9,711.47	2,816,328,168	9,917.12	2,875,967,143	4.5	2033年 4月21日	3.03
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75	20,000,000	13,292.22	2,658,444,800	13,096.62	2,619,324,000	8.75	2020年 8月15日	2.76
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.5	24,000,000	10,516.74	2,524,018,400	10,199.69	2,447,925,612	7.5	2016年11月15日	2.58
17	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.5	12,000,000	17,784.62	2,134,155,060	19,382.76	2,325,931,200	3.5	2045年 1月22日	2.45
18	日本	国債証券	第157回利付国債(20年)	2,000,000,000	100.17	2,003,400,000	97.14	1,942,880,000	0.2	2036年 6月20日	2.05
19	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 5	10,000,000	17,957.87	1,795,787,300	17,877.57	1,787,757,000	5	2025年 3月 7日	1.88
20	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 3.5	16,000,000	10,549.46	1,687,915,112	11,014.09	1,762,254,902	3.5	2045年12月 1日	1.86
21	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 6	20,000,000	7,920.48	1,584,096,480	7,824.18	1,564,836,480	6	2017年 2月15日	1.65
22	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.25	15,000,000	9,127.39	1,369,108,656	9,222.76	1,383,414,984	4.25	2026年 4月21日	1.46
23	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 3.75	16,000,000	8,346.09	1,335,375,646	8,344.25	1,335,080,696	3.75	2019年 6月 1日	1.41
24	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	6,000,000	16,065.94	963,956,760	17,518.54	1,051,112,462	2.5	2044年 7月 4日	1.11
25	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 4	10,000,000	7,891.45	789,145,940	7,857.20	785,720,214	4	2017年 6月 1日	0.83

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	95.13
合計	95.13