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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)

【提出】: 2022/06/22 9:18
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・ソブリンインカム(愛称十二単衣)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ソブリンインカムマザーファンド	31,210,742,574	2.1164	66,054,415,584	2.1271	66,388,370,529	99.68

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.68
合計	99.68

(参考)ワールド・ソブリンインカムマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25	29,000,000	15,713.72	4,556,981,292	15,719.46	4,558,645,031	6.25	2030年 5月15日	6.59
2	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	27,000,000	15,605.80	4,213,568,349	15,442.86	4,169,572,821	2.5	2030年 5月25日	6.03
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	30,000,000	12,393.89	3,718,169,953	12,368.08	3,710,424,979	2.875	2023年11月30日	5.36
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	30,000,000	12,409.19	3,722,759,578	12,367.12	3,710,138,109	2.875	2025年 4月30日	5.36
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	28,000,000	12,136.68	3,398,273,108	12,113.74	3,391,847,633	2.25	2027年 2月15日	4.90
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	29,000,000	11,494.96	3,333,540,253	11,648.08	3,377,944,876	2.25	2052年 2月15日	4.88
7	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0	26,000,000	12,971.59	3,372,615,922	12,827.79	3,335,225,738	0	2032年 2月15日	4.82
8	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 1.75	32,000,000	9,791.37	3,133,238,592	9,784.22	3,130,951,648	1.75	2023年 3月 1日	4.53
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875	25,000,000	11,941.63	2,985,407,653	11,917.72	2,979,431,563	1.875	2027年 2月28日	4.31
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375	24,000,000	11,183.30	2,683,994,342	11,206.33	2,689,520,250	1.375	2031年11月15日	3.89
11	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.25	10,000,000	21,845.16	2,184,516,153	21,859.31	2,185,931,985	4.25	2039年 9月 7日	3.16
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875	20,000,000	10,512.15	2,102,430,719	10,659.40	2,131,880,813	1.875	2051年11月15日	3.08
13	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75	20,000,000	10,138.45	2,027,691,040	10,125.42	2,025,085,600	4.75	2027年 4月21日	2.93
14	イタリア	国債証券	BTPS 0.9	15,000,000	12,505.86	1,875,879,420	12,418.51	1,862,776,725	0.9	2031年 4月 1日	2.69
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	16,000,000	11,456.85	1,833,096,225	11,519.95	1,843,193,400	2.25	2041年 5月15日	2.66
16	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 6	10,000,000	16,511.71	1,651,171,960	16,389.09	1,638,909,970	6	2025年10月25日	2.37
17	日本	国債証券	第365回利付国債(10年)	1,500,000,000	98.71	1,480,725,000	98.95	1,484,280,000	0.1	2031年12月20日	2.15
18	イタリア	国債証券	BTPS 4.5	10,000,000	14,399.56	1,439,956,790	14,365.80	1,436,580,300	4.5	2023年 5月 1日	2.08
19	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.75	7,000,000	20,306.89	1,421,482,456	20,258.94	1,418,126,291	4.75	2030年12月 7日	2.05
20	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	8,000,000	17,444.56	1,395,564,832	17,229.12	1,378,329,696	4.75	2028年 7月 4日	1.99
21	イタリア	国債証券	BTPS 0.85	10,000,000	13,489.55	1,348,955,600	13,354.76	1,335,476,980	0.85	2027年 1月15日	1.93
22	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0	10,000,000	13,060.04	1,306,004,460	12,911.04	1,291,104,160	0	2031年 8月15日	1.87
23	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.25	15,000,000	7,966.28	1,194,942,000	7,948.89	1,192,333,800	1.25	2032年 5月21日	1.72
24	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.5	8,000,000	13,919.27	1,113,541,796	13,853.45	1,108,276,112	1.5	2050年 5月25日	1.60
25	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1	14,000,000	7,836.46	1,097,105,520	7,816.59	1,094,323,440	1	2031年11月21日	1.58
26	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 1.5	12,000,000	8,982.32	1,077,879,000	9,002.00	1,080,240,348	1.5	2031年12月 1日	1.56
27	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75	7,000,000	15,380.25	1,076,617,759	15,216.21	1,065,134,959	2.75	2027年10月25日	1.54
28	日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	1,000,000,000	98.83	988,390,000	99.02	990,240,000	0.1	2031年 9月20日	1.43
29	日本	国債証券	第173回利付国債(20年)	1,000,000,000	95.30	953,030,000	95.92	959,270,000	0.4	2040年 6月20日	1.39
30	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2	7,000,000	8,832.14	618,250,248	8,934.84	625,439,045	2	2051年12月 1日	0.90

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	94.07
合計	94.07

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)

開示資料

決算