有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ソブリンインカム マザーファンド	53,040,886,696	1.9845	105,259,639,648	1.9857	105,323,288,712	99.47

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.47
合計	99.47

(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	43,000,000	16,357.73	7,033,826,581	16,097.19	6,921,794,732	3.75	2021年 4月25日	6.15
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000,000	12,738.25	6,369,126,250	12,137.51	6,068,757,686	9.875	2015年11月15日	5.39
3	イギリス	国債証券	TREASURY	25,000,000	24,039.16	6,009,791,025	23,550.87	5,887,717,500	5	2025年 3月 7日	5.23
4	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT.	66,000,000	8,904.34	5,876,868,286	8,870.93	5,854,817,667	6	2017年 2月15日	5.20
5	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T	55,000,000	10,089.58	5,549,273,694	10,065.40	5,535,970,968	3.5	2020年 6月 1日	4.92
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,000,000	12,371.83	5,443,609,359	12,502.08	5,500,915,750	2.5	2024年 5月15日	4.89
7	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP	34,000,000	15,313.69	5,206,656,708	15,088.97	5,130,250,191	2	2022年 1月 4日	4.56
8	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	29,000,000	17,729.35	5,141,513,437	17,359.16	5,034,158,299	4.25	2023年10月25日	4.47
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,000,000	12,943.19	4,788,981,266	13,008.16	4,813,020,125	3.125	2021年 5月15日	4.28
10	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP	31,000,000	15,109.21	4,683,857,161	14,759.64	4,575,489,748	1.5	2024年 5月15日	4.07
11	イギリス	国債証券	TREASURY	19,000,000	21,568.20	4,097,958,678	21,061.20	4,001,629,254	8.75	2017年 8月25日	3.56
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	22,000,000	18,359.50	4,039,090,687	17,851.54	3,927,340,450	6.25	2030年 5月15日	3.49
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,000,000	11,492.59	4,022,408,750	11,098.17	3,884,361,031	2.5	2045年 2月15日	3.45
14	イギリス	国債証券	TREASURY	16,000,000	23,250.80	3,720,128,160	23,373.55	3,739,769,040	4.25	2032年 6月 7日	3.32
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	26,000,000	14,344.69	3,729,620,878	13,857.25	3,602,886,137	3.625	2044年 2月15日	3.20
16	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	14,000,000	22,129.68	3,098,155,368	20,530.96	2,874,334,617	5.5	2029年 4月25日	2.55
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	20,000,000	13,245.98	2,649,196,640	13,150.61	2,630,123,000	3.5	2020年 5月15日	2.34
18	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT.	24,000,000	10,417.55	2,500,213,392	10,185.71	2,444,572,397	5.5	2023年 4月21日	2.17
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	18,000,000	12,912.56	2,324,262,487	12,775.74	2,299,633,200	2.75	2023年11月15日	2.04
20	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T	22,000,000	9,945.32	2,187,972,336	9,799.79	2,155,954,667	2.5	2024年 6月 1日	1.92
21	日本	国債証券	第303回利付国債(10年)	2,000,000,000	105.96	2,119,380,000	105.40	2,108,140,000	1.4	2019年 9月20日	1.87
22	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT.	20,000,000	10,052.23	2,010,446,208	10,202.11	2,040,422,004	5.75	2022年 7月15日	1.81
23	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	10,000,000	21,132.92	2,113,292,775	20,121.32	2,012,132,760	6	2025年10月25日	1.79
24	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP	8,000,000	21,125.50	1,690,040,352	20,016.72	1,601,338,068	4.75	2028年 7月 4日	1.42
25	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP	10,000,000	16,001.50	1,600,150,332	15,975.72	1,597,572,405	3.25	2021年 7月 4日	1.42
26	日本	国債証券	第33回利付国債(20年)	1,500,000,000	103.66	1,554,904,650	103.66	1,554,904,650	3.8	2016年 9月20日	1.38
27	イギリス	国債証券	TREASURY	8,000,000	18,493.16	1,479,452,923	18,438.78	1,475,102,832	8	2015年12月 7日	1.31
28	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T	12,000,000	12,146.04	1,457,524,922	11,509.76	1,381,171,384	3.5	2045年12月 1日	1.23
29	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T	15,000,000	9,230.60	1,384,591,320	9,141.53	1,371,230,523	4	2016年 6月 1日	1.22
30	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP	7,000,000	17,201.65	1,204,115,959	17,543.40	1,228,038,042	2.5	2046年 8月15日	1.09

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	93.74
合計	93.74