有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2024/09/26-2025/03/25)

【提出】: 2025/06/24 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・ソブリンインカム(愛称十二単衣)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ソブリンインカムマザーファンド	18,791,834,765	2.3718	44,570,473,695	2.3627	44,399,467,999	99.64

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.64
合計	99.64

(参考)ワールド・ソブリンインカムマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	22,000,000	15,010.40	3,302,289,375	15,110.86	3,324,390,300	4.375	2034年 5月15日	7.19
2	イタリア	国債証券	BTPS 4.4	17,000,000	17,202.84	2,924,483,997	17,244.17	2,931,510,165	4.4	2033年 5月 1日	6.34
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25	15,000,000	16,392.29	2,458,844,730	16,477.57	2,471,635,688	6.25	2030年 5月15日	5.35
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.875	17,000,000	14,431.01	2,453,272,762	14,529.13	2,469,953,587	3.875	2034年 8月15日	5.34
5	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.3	15,000,000	15,832.62	2,374,893,408	15,894.05	2,384,107,656	2.3	2033年 2月15日	5.16
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5	15,000,000	14,536.14	2,180,422,125	14,620.25	2,193,037,875	4.5	2054年11月15日	4.74
7	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.5	25,000,000	8,730.94	2,182,735,160	8,689.87	2,172,468,937	3.5	2034年12月21日	4.70
8	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 3.75	18,000,000	10,464.22	1,883,561,191	10,462.97	1,883,335,428	3.75	2025年 5月 1日	4.07
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4	12,000,000	14,934.47	1,792,137,384	14,963.68	1,795,641,750	4	2027年 1月15日	3.88
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	16,000,000	10,926.64	1,748,262,600	11,017.75	1,762,840,800	2.25	2041年 5月15日	3.81
11	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	12,000,000	14,313.93	1,717,671,975	14,340.19	1,720,822,810	2.5	2054年 8月15日	3.72
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.125	11,000,000	14,975.10	1,647,261,840	15,003.39	1,650,373,725	4.125	2027年 2月28日	3.57
13	イタリア	国債証券	BTPS 3.45	10,000,000	16,361.32	1,636,132,768	16,412.54	1,641,254,496	3.45	2031年 7月15日	3.55
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25	10,000,000	15,043.11	1,504,311,375	15,120.21	1,512,021,000	4.25	2029年 6月30日	3.27
15	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75	9,000,000	16,279.15	1,465,123,780	16,326.80	1,469,412,417	2.75	2029年 2月25日	3.18
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	10,000,000	14,461.38	1,446,138,750	14,552.50	1,455,250,125	3.625	2031年 9月30日	3.15
17	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.25	8,000,000	17,735.30	1,418,824,422	17,772.32	1,421,785,992	3.25	2033年 1月31日	3.07
18	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3	15,000,000	8,502.40	1,275,360,840	8,471.95	1,270,793,898	3	2033年11月21日	2.75
19	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.75	8,000,000	14,934.41	1,194,752,997	15,013.29	1,201,063,776	3.75	2053年10月22日	2.60
20	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	7,000,000	16,276.07	1,139,325,152	16,295.84	1,140,709,315	2.5	2026年 9月24日	2.47
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.625	7,000,000	15,310.03	1,071,702,122	15,398.22	1,077,875,662	4.625	2035年 2月15日	2.33
22	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 3	10,000,000	10,422.00	1,042,200,276	10,467.46	1,046,746,896	3	2034年 6月 1日	2.26
23	イタリア	国債証券	BTPS 3.4	6,000,000	16,609.14	996,548,880	16,651.61	999,096,777	3.4	2028年 4月 1日	2.16
24	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	1,000,000,000	97.19	971,940,000	97.42	974,200,000	0.1	2028年 6月20日	2.11
25	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	6,000,000	15,672.16	940,329,811	15,709.76	942,585,965	3	2034年11月25日	2.04
26	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.5	3,000,000	19,277.14	578,314,301	19,289.35	578,680,621	3.5	2025年10月22日	1.25
27	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.5	5,000,000	9,894.49	494,724,888	9,907.30	495,365,104	1.5	2050年 5月25日	1.07
28	日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	500,000,000	92.87	464,375,000	93.39	466,970,000	0.1	2031年 9月20日	1.01
29	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2	3,000,000	9,833.65	295,009,791	9,873.48	296,204,454	2	2032年 6月 1日	0.64
30	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2	3,000,000	8,043.23	241,296,962	8,077.82	242,334,846	2	2051年12月 1日	0.52

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	97.30
合計	97.30

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2024/09/26-2025/03/25)

開示資料

決算