有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2019/12/20 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・ソブリンインカム(愛称十二単衣)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ソブリンインカムマザーファンド	38,791,253,551	1.9614	76,085,191,798	1.9646	76,209,296,726	99.31

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.31
合計	99.31

(参考)ワールド・ソブリンインカムマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 6	35,000,000	16,578.37	5,802,429,696	16,560.68	5,796,239,547	6	2025年10月25日	7.32
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75	48,000,000	11,664.60	5,599,011,853	11,418.44	5,480,852,126	8.75	2020年 8月15日	6.92
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	48,000,000	11,087.23	5,321,872,451	11,060.95	5,309,259,326	3.625	2021年 2月15日	6.70
4	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75	63,000,000	8,302.57	5,230,622,379	8,301.32	5,229,833,817	5.75	2022年 7月15日	6.60
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	44,000,000	10,808.48	4,755,735,092	11,075.29	4,873,127,600	2.25	2049年 8月15日	6.15
6	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	27,000,000	17,158.92	4,632,910,506	17,555.23	4,739,914,519	4.75	2028年 7月 4日	5.98
7	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	28,000,000	15,544.61	4,352,492,626	15,414.59	4,316,085,816	6.25	2024年 1月 4日	5.45
8	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75	28,000,000	14,424.95	4,038,987,839	14,897.78	4,171,379,134	2.75	2027年10月25日	5.27
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25	26,000,000	14,724.33	3,828,327,100	15,552.28	4,043,593,775	6.25	2030年 5月15日	5.11
10	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 9.75	40,000,000	9,533.82	3,813,528,275	9,230.20	3,692,083,728	9.75	2021年 6月 1日	4.66
11	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0.5	25,000,000	12,675.56	3,168,890,109	12,703.20	3,175,800,180	0.5	2029年 5月25日	4.01
12	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 5	17,000,000	16,623.05	2,825,920,160	16,636.93	2,828,279,388	5	2025年 3月 7日	3.57
13	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 8	17,000,000	15,096.15	2,566,346,675	14,961.99	2,543,538,591	8	2021年 6月 7日	3.21
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75	20,000,000	11,355.20	2,271,041,500	11,243.49	2,248,698,693	8.75	2020年 5月15日	2.84
15	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 3.5	19,000,000	10,942.58	2,079,091,040	11,542.56	2,193,088,216	3.5	2045年12月 1日	2.77
16	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.25	9,000,000	21,325.53	1,919,298,486	21,438.32	1,929,449,271	4.25	2039年 9月 7日	2.44
17	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	20,000,000	8,686.27	1,737,255,136	8,822.63	1,764,526,832	3.25	2029年 4月21日	2.23
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.5	15,000,000	11,365.74	1,704,861,981	11,047.04	1,657,056,793	8.5	2020年 2月15日	2.09
19	日本	国債証券	第168回利付国債(20年)	1,500,000,000	104.72	1,570,830,000	104.03	1,560,585,000	0.4	2039年 3月20日	1.97
20	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2	18,000,000	8,401.80	1,512,324,016	8,579.43	1,544,297,432	2	2028年 6月 1日	1.95
21	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.25	7,000,000	17,269.86	1,208,890,661	20,137.87	1,409,650,943	3.25	2045年 5月25日	1.78
22	日本	国債証券	第48回利付国債(20年)	1,000,000,000	104.70	1,047,040,000	103.44	1,034,400,000	2.5	2020年12月21日	1.31
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	8,000,000	11,722.81	937,824,800	11,670.53	933,642,900	2.625	2029年 2月15日	1.18
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	7,000,000	11,130.86	779,160,815	11,069.38	774,857,172	2.125	2024年 9月30日	0.98
25	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.5	2,000,000	18,929.55	378,591,108	20,826.88	416,537,794	3.5	2045年 1月22日	0.53

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	93.01
合計	93.01

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)

開示資料

決算