有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)

【提出】: 2018/06/22 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・ソブリンインカム(愛称十二単衣)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ソブリンインカムマザーファンド	42,326,193,226	1.8811	79,619,802,078	1.8997	80,407,069,271	99.51

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.51
合計	99.51

(参考)ワールド・ソブリンインカムマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	45,000,000	17,747.19	7,986,238,182	17,763.77	7,993,697,400	6.25	2024年 1月 4日	9.52
2	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 8.5	37,000,000	14,939.84	5,527,741,273	14,912.56	5,517,648,162	8.5	2019年10月25日	6.57
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	49,000,000	10,112.72	4,955,232,800	10,179.12	4,987,768,800	2.25	2027年11月15日	5.94
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25	34,000,000	14,319.16	4,868,514,400	14,417.10	4,901,814,000	6.25	2030年 5月15日	5.84
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 9.125	45,000,000	10,721.11	4,824,499,524	10,707.41	4,818,336,738	9.125	2018年 5月15日	5.74
6	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.25	50,000,000	8,420.06	4,210,030,296	8,418.73	4,209,368,850	5.25	2019年 3月15日	5.01
7	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 3.75	40,000,000	8,431.92	3,372,769,008	8,436.61	3,374,647,272	3.75	2019年 6月 1日	4.02
8	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 8	18,000,000	18,186.90	3,273,643,519	18,207.89	3,277,421,078	8	2021年 6月 7日	3.90
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	32,000,000	10,124.34	3,239,788,800	10,190.74	3,261,036,800	2.25	2027年 8月15日	3.88
10	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.5	15,000,000	20,303.11	3,045,467,334	20,505.53	3,075,830,694	3.5	2045年 1月22日	3.66
11	日本	国債証券	第91回利付国債(20年)	2,500,000,000	119.81	2,995,325,000	119.52	2,988,025,000	2.3	2026年 9月20日	3.56
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	27,000,000	10,491.20	2,832,624,000	10,668.82	2,880,581,400	3	2047年 5月15日	3.43
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 9	25,000,000	11,097.51	2,774,378,743	11,085.48	2,771,370,000	9	2018年11月15日	3.30
14	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	14,000,000	18,568.03	2,599,525,074	18,610.32	2,605,445,461	4.75	2028年 7月 4日	3.10
15	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	15,000,000	17,181.78	2,577,267,498	17,207.10	2,581,065,630	2.5	2044年 7月 4日	3.07
16	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 9.75	25,000,000	10,197.73	2,549,434,455	10,206.38	2,551,596,930	9.75	2021年 6月 1日	3.04
17	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 6	13,000,000	18,578.47	2,415,202,120	18,614.89	2,419,936,080	6	2025年10月25日	2.88
18	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5	11,000,000	21,209.89	2,333,088,071	21,261.31	2,338,744,808	4.5	2041年 4月25日	2.79
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	20,000,000	9,971.62	1,994,324,000	10,147.58	2,029,516,000	2.75	2047年 8月15日	2.42
20	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.25	20,000,000	9,153.51	1,830,702,876	9,169.35	1,833,871,284	4.25	2026年 4月21日	2.18
21	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	16,000,000	10,620.10	1,699,216,013	10,656.59	1,705,055,107	8	2023年 6月 1日	2.03
22	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75	9,000,000	15,600.14	1,404,012,776	15,651.04	1,408,594,028	2.75	2027年10月25日	1.68
23	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.5	14,000,000	9,787.11	1,370,196,005	9,840.84	1,377,718,524	4.5	2033年 4月21日	1.64
24	日本	国債証券	第63回利付国債(20年)	1,000,000,000	110.07	1,100,700,000	109.95	1,099,570,000	1.8	2023年 6月20日	1.31
25	日本	国債証券	第54回利付国債(20年)	1,000,000,000	108.71	1,087,160,000	108.59	1,085,960,000	2.2	2021年12月20日	1.29
26	日本	国債証券	第48回利付国債(20年)	1,000,000,000	107.26	1,072,600,000	107.15	1,071,580,000	2.5	2020年12月21日	1.28
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	8,000,000	11,719.60	937,568,000	11,898.88	951,910,400	3.625	2044年 2月15日	1.13
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	8,000,000	10,516.10	841,288,000	10,538.51	843,080,804	2.375	2023年 1月31日	1.00
29	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 3.5	7,000,000	10,199.05	713,933,913	10,371.72	726,020,707	3.5	2045年12月 1日	0.86
30	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 1.5	8,000,000	7,823.29	625,863,926	7,884.26	630,740,822	1.5	2026年 6月 1日	0.75

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	96.86
合計	96.86

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)

開示資料

決算