有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2025/03/26-2025/09/25)

【提出】: 2025/12/24 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・ソブリンインカム(愛称十二単衣)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ソブリンインカムマザーファンド	17,497,519,708	2.4803	43,399,098,132	2.4822	43,432,343,419	99.54

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.54
合計	99.54

(参考)ワールド・ソブリンインカムマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BTPS 4.4	17,000,000	18,517.89	3,148,042,466	18,865.09	3,207,065,667	4.4	2033年 5月 1日	7.32
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.5	20,000,000	14,863.57	2,972,714,875	14,854.26	2,970,853,890	3.5	2026年 9月30日	6.78
3	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 3	26,000,000	10,560.88	2,745,831,195	10,610.28	2,758,673,567	3	2034年 6月 1日	6.30
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.75	18,000,000	14,562.32	2,621,218,500	14,988.02	2,697,845,175	4.75	2055年 5月15日	6.16
5	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	28,000,000	9,421.24	2,637,947,551	9,459.11	2,648,550,996	2.75	2029年11月21日	6.05
6	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.3	15,000,000	17,042.92	2,556,439,122	17,206.40	2,580,960,881	2.3	2033年 2月15日	5.89
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25	15,000,000	16,322.13	2,448,319,980	16,446.58	2,466,988,125	6.25	2030年 5月15日	5.63
8	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.5	26,000,000	9,128.24	2,373,343,050	9,211.84	2,395,078,545	3.5	2034年12月21日	5.47
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4	12,000,000	14,870.55	1,784,466,384	14,942.66	1,793,120,034	4	2027年 1月15日	4.09
10	イタリア	国債証券	BTPS 3.45	10,000,000	17,612.04	1,761,204,862	17,922.08	1,792,208,181	3.45	2031年 7月15日	4.09
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	16,000,000	10,879.87	1,740,779,400	11,049.68	1,767,950,000	2.25	2041年 5月15日	4.04
12	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	10,000,000	17,168.89	1,716,889,482	17,208.32	1,720,832,504	2.5	2035年 2月15日	3.93
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25	10,000,000	14,978.72	1,497,872,375	15,181.10	1,518,110,750	4.25	2029年 6月30日	3.47
14	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.25	8,000,000	18,287.98	1,463,039,155	18,488.64	1,479,091,910	3.25	2033年 1月31日	3.38
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	10,000,000	14,399.48	1,439,948,750	14,717.02	1,471,702,070	3.625	2031年 9月30日	3.36
16	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	7,000,000	17,520.27	1,226,419,418	17,517.66	1,226,236,224	2.5	2026年 9月24日	2.80
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.625	7,000,000	15,244.49	1,067,114,847	15,485.84	1,084,009,237	4.625	2035年 2月15日	2.47
18	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75	6,000,000	17,522.02	1,051,321,326	17,607.16	1,056,429,808	2.75	2029年 2月25日	2.41
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	6,000,000	14,946.06	896,763,792	15,241.59	914,495,400	4.375	2034年 5月15日	2.09
20	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.75	8,000,000	10,699.65	855,972,777	10,736.97	858,957,704	2.75	2027年 5月 1日	1.96
21	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.5	3,000,000	19,877.87	596,336,272	19,976.00	599,280,210	3.5	2025年10月22日	1.37
22	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.75	4,000,000	15,399.21	615,968,520	14,968.71	598,748,582	3.75	2053年10月22日	1.37
23	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	3,000,000	16,869.50	506,085,129	16,903.00	507,090,076	3	2034年11月25日	1.16
24	日本	国債証券	第379回利付国債(10年)	500,000,000	99.17	495,880,000	98.78	493,925,000	1.5	2035年 6月20日	1.13
25	日本	国債証券	第87回利付国債(30年)	500,000,000	95.87	479,350,000	94.77	473,865,000	2.8	2055年 6月20日	1.08
26	日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	500,000,000	92.87	464,375,000	93.01	465,085,000	0.1	2031年 9月20日	1.06
27	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	3,000,000	15,407.44	462,223,371	14,999.88	449,996,513	2.5	2054年 8月15日	1.03
28	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2	3,000,000	10,058.52	301,755,613	10,091.12	302,733,839	2	2032年 6月 1日	0.69
29	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.5	2,000,000	10,649.64	212,992,976	10,237.02	204,740,545	1.5	2050年 5月25日	0.47

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	97.02
合計	97.02

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2025/03/26-2025/09/25)

開示資料

決算