有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)

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【提出】: 2020/06/22 9:12
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・ソブリンインカム(愛称十二単衣)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ソブリンインカムマザーファンド	43,653,891,717	2.0124	87,852,499,129	2.0111	87,792,341,632	99.28

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.28
合計	99.28

(参考)ワールド・ソブリンインカムマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.25	71,000,000	8,064.17	5,725,565,717	8,077.25	5,734,851,362	4.25	2026年 4月21日	6.31
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75	48,000,000	11,234.14	5,392,390,489	11,214.59	5,383,003,875	8.75	2020年 8月15日	5.92
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	44,000,000	11,549.58	5,081,816,849	11,678.81	5,138,680,524	1.5	2030年 2月15日	5.65
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	40,000,000	11,774.04	4,709,618,250	11,906.68	4,762,672,875	1.75	2029年11月15日	5.24
5	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	27,000,000	17,137.61	4,627,155,254	17,326.74	4,678,219,841	4.75	2028年 7月 4日	5.14
6	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.25	20,000,000	21,688.36	4,337,672,856	21,942.87	4,388,574,432	4.25	2039年 9月 7日	4.83
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25	26,000,000	16,460.53	4,279,739,749	16,628.88	4,323,509,815	6.25	2030年 5月15日	4.75
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.875	33,000,000	11,592.94	3,825,672,101	11,598.47	3,827,495,844	7.875	2021年 2月15日	4.21
9	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	22,000,000	15,064.49	3,314,189,010	15,119.01	3,326,182,266	6.25	2024年 1月 4日	3.66
10	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 1.5	40,000,000	7,784.62	3,113,851,280	7,808.52	3,123,410,960	1.5	2022年 2月 1日	3.43
11	イタリア	国債証券	BTPS 4.5	22,000,000	13,350.02	2,937,006,369	13,393.66	2,946,606,234	4.5	2023年 5月 1日	3.24
12	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0.5	22,000,000	12,333.97	2,713,474,170	12,600.80	2,772,178,002	0.5	2029年 5月25日	3.05
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	20,000,000	12,471.23	2,494,247,562	12,641.28	2,528,256,938	2	2050年 2月15日	2.78
14	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 6	15,000,000	16,033.20	2,404,981,372	16,216.35	2,432,453,962	6	2025年10月25日	2.67
15	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.25	28,000,000	8,609.53	2,410,669,408	8,665.75	2,426,412,240	2.25	2029年 6月 1日	2.67
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	19,000,000	12,510.00	2,376,901,615	12,656.58	2,404,751,892	2.625	2029年 2月15日	2.64
17	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0	19,000,000	12,342.93	2,345,158,552	12,548.92	2,384,295,636	0	2030年 2月15日	2.62
18	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 1.25	30,000,000	7,847.67	2,354,301,000	7,889.57	2,366,871,060	1.25	2025年 3月 1日	2.60
19	イタリア	国債証券	BTPS 1.35	20,000,000	11,834.97	2,366,994,360	11,819.07	2,363,814,330	1.35	2030年 4月 1日	2.60
20	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75	16,000,000	14,402.18	2,304,350,160	14,646.78	2,343,486,048	2.75	2027年10月25日	2.58
21	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 5	14,000,000	16,460.08	2,304,412,202	16,484.35	2,307,809,196	5	2025年 3月 7日	2.54
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75	20,000,000	10,999.48	2,199,896,433	10,992.68	2,198,536,058	8.75	2020年 5月15日	2.42
23	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 8	15,000,000	14,586.00	2,187,901,188	14,567.20	2,185,081,470	8	2021年 6月 7日	2.40
24	日本	国債証券	第32回利付国債(30年)	1,500,000,000	138.75	2,081,280,000	138.32	2,074,920,000	2.3	2040年 3月20日	2.28
25	日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	2,000,000,000	100.67	2,013,580,000	100.87	2,017,460,000	0.1	2029年12月20日	2.22
26	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75	20,000,000	7,433.73	1,486,747,422	7,431.75	1,486,350,882	5.75	2022年 7月15日	1.63
27	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.5	10,000,000	14,125.07	1,412,507,160	14,431.47	1,443,147,825	1.5	2050年 5月25日	1.59
28	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 9.75	15,000,000	8,473.87	1,271,081,250	8,481.38	1,272,207,270	9.75	2021年 6月 1日	1.40
29	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	11,000,000	8,340.22	917,425,031	8,426.67	926,934,060	3.25	2039年 6月21日	1.02

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	94.10
合計	94.10

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)

開示資料

決算