有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)

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【提出】: 2017/12/22 9:28
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・ソブリンインカム(愛称十二単衣)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ソブリンインカムマザーファンド	45,155,472,903	1.9788	89,353,649,780	1.9644	88,703,410,970	99.51

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.51
合計	99.51

(参考)ワールド・ソブリンインカムマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	45,000,000	18,998.42	8,549,289,407	18,545.99	8,345,696,782	6.25	2024年 1月 4日	8.99
2	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 6	34,000,000	19,202.27	6,528,775,086	19,221.53	6,535,321,934	6	2025年10月25日	7.04
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	50,000,000	11,883.72	5,941,860,206	11,830.48	5,915,242,568	3.625	2020年 2月15日	6.37
4	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 8.5	37,000,000	16,347.85	6,048,706,998	15,790.15	5,842,356,407	8.5	2019年10月25日	6.29
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25	34,000,000	15,937.20	5,418,649,275	16,016.46	5,445,598,791	6.25	2030年 5月15日	5.86
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	48,000,000	11,154.66	5,354,240,989	11,221.91	5,386,521,225	2.25	2027年 2月15日	5.80
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 9.125	45,000,000	12,112.99	5,450,847,786	11,821.23	5,319,556,950	9.125	2018年 5月15日	5.73
8	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	26,000,000	19,544.89	5,081,671,920	19,155.24	4,980,363,167	4.75	2028年 7月 4日	5.36
9	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.5	29,000,000	16,100.00	4,669,001,596	16,020.69	4,646,002,438	4.5	2019年 3月 7日	5.00
10	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.5	32,000,000	10,507.55	3,362,417,361	10,314.54	3,300,652,915	4.5	2033年 4月21日	3.55
11	日本	国債証券	第54回利付国債(20年)	3,000,000,000	110.01	3,300,480,000	109.63	3,289,170,000	2.2	2021年12月20日	3.54
12	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.5	14,000,000	20,747.41	2,904,637,416	20,045.77	2,806,408,882	3.5	2045年 1月22日	3.02
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	18,000,000	12,562.55	2,261,260,229	12,925.19	2,326,535,831	3.625	2044年 2月15日	2.51
14	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 8	12,000,000	19,535.05	2,344,206,642	19,220.35	2,306,442,854	8	2021年 6月 7日	2.48
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	18,000,000	11,771.41	2,118,855,466	11,729.20	2,111,256,759	3.625	2019年 8月15日	2.27
16	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75	20,000,000	10,190.24	2,038,048,002	10,184.66	2,036,933,280	5.75	2022年 7月15日	2.19
17	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.5	21,000,000	9,613.78	2,018,895,435	9,379.88	1,969,775,917	2.5	2024年 6月 1日	2.12
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	16,000,000	11,679.00	1,868,640,663	11,582.12	1,853,140,297	2.5	2023年 8月15日	2.00
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 9	15,000,000	12,587.00	1,888,051,360	12,243.53	1,836,530,227	9	2018年11月15日	1.98
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	16,000,000	11,339.49	1,814,318,894	11,213.11	1,794,097,950	2.25	2027年 8月15日	1.93
21	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	10,000,000	17,770.01	1,777,001,600	17,070.02	1,707,002,935	2.5	2044年 7月 4日	1.84
22	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25	10,000,000	16,748.66	1,674,866,520	16,675.33	1,667,533,200	4.25	2023年10月25日	1.80
23	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 3.5	15,000,000	11,268.83	1,690,325,565	10,842.35	1,626,352,839	3.5	2045年12月 1日	1.75
24	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.25	15,000,000	9,987.99	1,498,199,638	9,839.63	1,475,945,010	4.25	2026年 4月21日	1.59
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	10,000,000	12,088.97	1,208,897,145	11,567.15	1,156,715,484	3	2047年 5月15日	1.25
26	日本	国債証券	第48回利付国債(20年)	1,000,000,000	108.82	1,088,200,000	108.38	1,083,890,000	2.5	2020年12月21日	1.17
27	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	10,000,000	9,242.54	924,254,937	9,176.63	917,663,922	3.25	2025年 4月21日	0.99
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	8,000,000	11,340.37	907,229,903	11,309.98	904,799,162	2	2022年11月30日	0.97
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	6,000,000	11,553.69	693,221,862	11,561.87	693,712,237	3	2047年 2月15日	0.75
30	日本	国債証券	第133回利付国債(20年)	500,000,000	121.24	606,215,000	121.35	606,790,000	1.8	2031年12月20日	0.65

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	97.29
合計	97.29

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)

開示資料

決算