有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ソブリンインカム マザーファンド	51,759,172,983	1.9201	99,383,973,845	1.9366	100,236,814,398	99.50

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75	66,000,000	12,283.00	8,106,780,244	12,290.92	8,112,009,263	8.75	2017年 5月15日	7.62
2	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.5	73,000,000	10,367.94	7,568,596,200	10,414.68	7,602,721,875	5.5	2023年 4月21日	7.14
3	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.5	70,000,000	9,571.02	6,699,719,334	9,603.13	6,722,197,944	2.5	2024年 6月 1日	6.31
4	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 8.5	37,000,000	16,809.15	6,219,385,870	16,815.53	6,221,748,320	8.5	2019年10月25日	5.84
5	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25	36,000,000	16,756.79	6,032,445,840	16,800.85	6,048,306,180	4.25	2023年10月25日	5.68
6	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 6	29,000,000	19,567.47	5,674,566,590	19,633.87	5,693,823,750	6	2025年10月25日	5.35
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	40,000,000	13,544.48	5,417,795,249	13,586.74	5,434,697,249	3.625	2044年 2月15日	5.10
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75	35,000,000	14,812.13	5,184,248,343	14,886.08	5,210,129,531	8.75	2020年 8月15日	4.89
9	イギリス	国債証券	TREASURY 8.75	25,000,000	18,118.03	4,529,509,600	18,112.37	4,528,092,800	8.75	2017年 8月25日	4.25
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	36,000,000	12,035.63	4,332,827,700	12,086.69	4,351,208,625	3	2045年11月15日	4.09
11	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.25	28,000,000	13,536.83	3,790,314,780	13,534.92	3,789,778,440	4.25	2017年 7月 4日	3.56
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25	22,000,000	17,009.39	3,742,067,588	17,111.51	3,764,533,163	6.25	2030年 5月15日	3.53
13	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	20,000,000	18,312.81	3,662,563,700	18,437.32	3,687,465,200	2.5	2046年 8月15日	3.46
14	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1.5	23,000,000	14,392.42	3,310,258,555	14,417.96	3,316,132,755	1.5	2024年 5月15日	3.11
15	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 3.25	32,000,000	9,774.28	3,127,772,736	9,797.11	3,135,076,982	3.25	2021年 6月 1日	2.94
16	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.5	14,000,000	20,285.78	2,840,009,690	20,387.94	2,854,312,090	5.5	2029年 4月25日	2.68
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	22,000,000	11,863.09	2,609,880,075	11,944.08	2,627,697,600	2.5	2024年 5月15日	2.47
18	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 6	20,000,000	8,921.18	1,784,236,500	8,918.42	1,783,684,500	6	2017年 2月15日	1.67
19	イギリス	国債証券	TREASURY 4.25	8,000,000	21,211.52	1,696,921,600	21,230.95	1,698,476,032	4.25	2032年 6月 7日	1.59
20	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	8,000,000	19,614.72	1,569,177,600	19,663.24	1,573,059,680	4.75	2028年 7月 4日	1.48
21	日本	国債証券	第33回利付国債(20年)	1,500,000,000	101.77	1,526,681,475	101.77	1,526,681,475	3.8	2016年 9月20日	1.43
22	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75	14,000,000	10,106.94	1,414,972,650	10,138.34	1,419,367,950	5.75	2021年 5月15日	1.33
23	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 3.5	12,000,000	11,462.26	1,375,472,220	11,559.38	1,387,126,382	3.5	2045年12月 1日	1.30
24	イギリス	国債証券	TREASURY 3.5	6,000,000	20,171.18	1,210,271,040	20,177.66	1,210,659,648	3.5	2045年 1月22日	1.14
25	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	6,000,000	18,098.28	1,085,896,950	18,215.12	1,092,907,680	2.5	2044年 7月 4日	1.03
26	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.5	9,000,000	10,345.08	931,057,537	10,449.18	940,426,875	4.5	2033年 4月21日	0.88

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	89.88
合計	89.88