有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/03/28-2023/09/25)

【提出】: 2023/12/22 9:29
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・ソブリンインカム(愛称十二単衣)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ソブリンインカムマザーファンド	23,174,453,383	2.1666	50,209,770,699	2.1478	49,774,090,976	99.64

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.64
合計	99.64

(参考)ワールド・ソブリンインカムマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	24,000,000	14,563.55	3,495,252,221	14,324.62	3,437,909,325	3.625	2028年 5月31日	6.58
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.5	24,000,000	14,895.77	3,574,985,372	13,721.62	3,293,190,675	3.5	2033年 2月15日	6.30
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25	20,000,000	17,584.99	3,516,999,749	16,278.51	3,255,702,187	6.25	2030年 5月15日	6.23
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.375	24,000,000	13,999.36	3,359,847,263	13,562.69	3,255,047,775	3.375	2033年 5月15日	6.23
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4	18,000,000	14,842.89	2,671,720,833	14,547.82	2,618,608,260	4	2028年 6月30日	5.01
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	21,000,000	14,559.88	3,057,575,532	12,363.72	2,596,381,594	3.625	2053年 2月15日	4.97
7	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.75	31,000,000	8,442.61	2,617,211,375	7,684.12	2,382,079,550	1.75	2032年11月21日	4.56
8	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2	14,000,000	14,925.15	2,089,521,560	14,029.76	1,964,167,520	2	2032年11月25日	3.76
9	イタリア	国債証券	BTPS 0.85	13,000,000	14,464.42	1,880,375,380	14,256.97	1,853,406,360	0.85	2027年 1月15日	3.55
10	イタリア	国債証券	BTPS 4.4	12,000,000	16,276.22	1,953,147,020	15,375.61	1,845,073,440	4.4	2033年 5月 1日	3.53
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	16,000,000	11,943.02	1,910,884,500	10,260.25	1,641,640,500	2.25	2041年 5月15日	3.14
12	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	9,000,000	17,840.88	1,605,679,740	17,094.02	1,538,461,800	4.75	2028年 7月 4日	2.94
13	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	10,000,000	15,828.44	1,582,844,000	15,064.19	1,506,419,400	2.5	2030年 5月25日	2.88
14	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.3	10,000,000	16,037.94	1,603,794,800	15,028.64	1,502,864,400	2.3	2033年 2月15日	2.87
15	ドイツ	国債証券	BUNDESOBL-186 1.3	10,000,000	14,901.77	1,490,177,000	14,846.94	1,484,694,400	1.3	2027年10月15日	2.84
16	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.25	8,000,000	16,892.23	1,351,379,108	16,549.63	1,323,970,403	3.25	2033年 1月31日	2.53
17	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.5	13,000,000	11,351.19	1,475,655,220	9,582.70	1,245,751,000	1.5	2050年 5月25日	2.38
18	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.75	8,000,000	16,204.46	1,296,357,264	14,959.97	1,196,798,101	3.75	2053年10月22日	2.29
19	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 3.75	11,000,000	10,872.45	1,195,969,852	10,879.76	1,196,773,824	3.75	2025年 2月 1日	2.29
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.75	8,000,000	14,917.61	1,193,409,072	14,853.41	1,188,272,866	4.75	2025年 7月31日	2.27
21	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2	12,000,000	10,422.84	1,250,741,856	9,382.33	1,125,880,291	2	2032年 6月 1日	2.15
22	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	11,000,000	9,476.51	1,042,416,223	9,470.17	1,041,718,827	3.25	2025年 4月21日	1.99
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	8,000,000	13,531.14	1,082,491,763	12,375.40	990,032,625	3.625	2053年 5月15日	1.89
24	日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	1,000,000,000	98.54	985,490,000	95.90	959,060,000	0.1	2031年 9月20日	1.83
25	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75	5,000,000	15,995.92	799,796,000	15,495.37	774,768,800	2.75	2027年10月25日	1.48
26	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	8,000,000	9,172.19	733,775,443	8,075.18	646,015,027	3.25	2039年 6月21日	1.24
27	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0	5,000,000	13,170.88	658,544,000	12,482.15	624,107,900	0	2032年 2月15日	1.19
28	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0	8,000,000	8,494.08	679,526,400	6,687.03	534,962,720	0	2052年 8月15日	1.02
29	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2	7,000,000	9,073.26	635,128,229	7,516.36	526,145,673	2	2051年12月 1日	1.01
30	日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	500,000,000	98.67	493,355,000	96.20	481,030,000	0.1	2031年 6月20日	0.92

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	93.32
合計	93.32

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/03/28-2023/09/25)

開示資料

決算