有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/03/26-2024/09/25)

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【提出】: 2024/12/24 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・ソブリンインカム(愛称十二単衣)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ソブリンインカムマザーファンド	19,840,474,336	2.3479	46,583,449,694	2.3348	46,323,539,479	99.50

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

(参考)ワールド・ソブリンインカムマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BTPS 4.4	17,000,000	16,907.70	2,874,309,265	17,402.26	2,958,384,675	4.4	2033年 5月 1日	6.11
2	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	28,000,000	9,653.19	2,702,893,692	9,647.69	2,701,355,479	2.75	2027年11月21日	5.58
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	17,000,000	14,497.52	2,464,579,125	14,991.11	2,548,488,753	4.375	2034年 5月15日	5.26
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.875	17,000,000	14,350.72	2,439,623,007	14,555.11	2,474,369,522	4.875	2026年 5月31日	5.11
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25	15,000,000	15,795.92	2,369,389,365	16,205.43	2,430,814,569	6.25	2030年 5月15日	5.02
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.625	16,000,000	14,391.75	2,302,680,931	14,451.97	2,312,315,200	4.625	2026年 2月28日	4.77
7	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.25	11,000,000	18,113.75	1,992,513,581	18,227.31	2,005,005,033	3.25	2033年 1月31日	4.14
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.625	12,000,000	14,422.51	1,730,701,607	15,533.03	1,863,964,594	4.625	2054年 5月15日	3.85
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	16,000,000	10,499.57	1,679,932,100	11,097.25	1,775,561,200	2.25	2041年 5月15日	3.67
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4	12,000,000	14,092.31	1,691,077,529	14,410.15	1,729,218,562	4	2027年 1月15日	3.57
11	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3	18,000,000	9,148.05	1,646,650,534	9,160.16	1,648,830,492	3	2033年11月21日	3.40
12	イタリア	国債証券	BTPS 3.4	10,000,000	15,977.75	1,597,775,573	16,406.46	1,640,646,300	3.4	2028年 4月 1日	3.39
13	イタリア	国債証券	BTPS 3.45	10,000,000	16,024.62	1,602,462,816	16,359.27	1,635,927,173	3.45	2031年 7月15日	3.38
14	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.3	10,000,000	15,960.37	1,596,037,787	16,273.17	1,627,317,953	2.3	2033年 2月15日	3.36
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25	10,000,000	14,342.69	1,434,269,239	14,729.06	1,472,906,702	4.25	2029年 6月30日	3.04
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25	10,000,000	14,242.15	1,424,215,248	14,707.88	1,470,788,047	4.25	2029年 2月28日	3.04
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4	10,000,000	14,043.20	1,404,320,470	14,560.69	1,456,069,016	4	2034年 2月15日	3.01
18	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.75	8,000,000	16,966.13	1,357,291,074	16,604.32	1,328,346,208	3.75	2053年10月22日	2.74
19	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2	12,000,000	9,479.86	1,137,584,315	9,927.80	1,191,336,336	2	2032年 6月 1日	2.46
20	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.5	6,000,000	18,829.06	1,129,743,779	18,942.34	1,136,540,626	3.5	2025年10月22日	2.35
21	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	7,000,000	15,828.34	1,107,984,294	16,000.39	1,120,027,636	2.5	2026年 9月24日	2.31
22	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 4	10,000,000	10,797.98	1,079,798,358	11,112.08	1,111,208,706	4	2029年 3月 1日	2.29
23	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.5	10,000,000	11,171.41	1,117,141,953	10,701.57	1,070,157,932	1.5	2050年 5月25日	2.21
24	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	6,000,000	17,403.37	1,044,202,728	17,565.67	1,053,940,712	4.75	2028年 7月 4日	2.18
25	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	1,000,000,000	99.06	990,600,000	98.82	988,280,000	0.1	2028年 6月20日	2.04
26	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75	6,000,000	16,146.91	968,814,657	16,133.83	968,030,262	2.75	2029年 2月25日	2.00
27	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	6,000,000	16,080.10	964,806,588	16,050.77	963,046,481	2.5	2054年 8月15日	1.99
28	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75	6,000,000	10,118.04	607,082,872	10,160.79	609,647,877	4.75	2054年 6月21日	1.26
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25	4,000,000	13,536.51	541,460,528	14,596.37	583,854,906	4.25	2054年 2月15日	1.21
30	日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	500,000,000	97.13	485,690,000	96.99	484,950,000	0.1	2031年 6月20日	1.00

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	98.19
合計	98.19

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/03/26-2024/09/25)

開示資料

決算