有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2025/09/26-2026/03/25)

【提出】: 2026/06/24 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・ソブリンインカム(愛称十二単衣)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ソブリンインカムマザーファンド	16,379,805,514	2.6140	42,816,811,613	2.6193	42,903,624,582	99.67

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.67
合計	99.67

(参考)ワールド・ソブリンインカムマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BTPS 4.4	17,000,000	19,255.29	3,273,400,805	19,229.98	3,269,098,006	4.4	2033年 5月 1日	7.56
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25	15,000,000	17,282.02	2,592,304,313	17,351.97	2,602,796,438	6.25	2030年 5月15日	6.02
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.5	26,000,000	9,808.02	2,550,086,323	9,830.50	2,555,932,267	3.5	2034年12月21日	5.91
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.375	16,000,000	15,836.23	2,533,798,219	15,863.09	2,538,095,000	3.375	2027年11月30日	5.87
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25	15,000,000	16,130.39	2,419,558,969	16,167.86	2,425,179,750	4.25	2029年 6月30日	5.61
6	イタリア	国債証券	BTPS 3.6	13,000,000	17,977.02	2,337,013,887	17,884.85	2,325,031,712	3.6	2035年10月 1日	5.37
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.125	12,000,000	15,653.25	1,878,390,150	15,713.20	1,885,584,750	4.125	2036年 2月15日	4.36
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	16,000,000	11,551.33	1,848,212,800	11,643.76	1,863,001,700	2.25	2041年 5月15日	4.31
9	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	10,000,000	17,668.80	1,766,880,235	17,658.71	1,765,871,480	2.5	2035年 2月15日	4.08
10	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 3	15,000,000	11,096.41	1,664,462,250	11,160.84	1,674,126,036	3	2034年 6月 1日	3.87
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	10,000,000	15,618.27	1,561,827,750	15,661.99	1,566,199,477	3.625	2031年 9月30日	3.62
12	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.25	8,000,000	19,333.30	1,546,664,194	19,378.46	1,550,277,027	3.25	2033年 1月31日	3.58
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.5	9,000,000	15,816.87	1,423,519,066	15,853.10	1,426,779,112	3.5	2028年10月15日	3.30
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.75	9,000,000	15,498.36	1,394,853,074	15,603.28	1,404,295,987	4.75	2055年 8月15日	3.25
15	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.25	13,000,000	10,285.02	1,337,052,943	10,307.28	1,339,947,398	4.25	2036年 3月21日	3.10
16	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	7,000,000	18,342.65	1,283,985,549	18,347.41	1,284,319,355	2.5	2026年 9月24日	2.97
17	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.3	7,000,000	17,709.70	1,239,679,194	17,706.76	1,239,473,775	2.3	2033年 2月15日	2.86
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.625	7,000,000	16,322.74	1,142,592,413	16,380.20	1,146,614,394	4.625	2035年 2月15日	2.65
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	6,000,000	16,082.92	964,975,725	16,132.89	967,973,475	4.375	2034年 5月15日	2.24
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4	6,000,000	16,004.86	960,291,743	16,013.60	960,816,344	4	2027年 1月15日	2.22
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.625	6,000,000	15,191.09	911,465,887	15,298.51	917,911,050	4.625	2055年11月15日	2.12
22	日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	1,000,000,000	91.30	913,040,000	90.92	909,210,000	0.1	2031年 9月20日	2.10
23	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.375	3,000,000	21,044.96	631,349,002	21,052.14	631,564,253	4.375	2030年 3月 7日	1.46
24	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.75	4,000,000	15,635.21	625,408,508	15,725.74	629,029,783	3.75	2053年10月22日	1.45
25	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	3,000,000	17,474.38	524,231,633	17,463.56	523,906,997	3	2034年11月25日	1.21
26	日本	国債証券	第379回利付国債(10年)	500,000,000	94.33	471,685,000	93.55	467,795,000	1.5	2035年 6月20日	1.08
27	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	3,000,000	15,130.40	453,912,238	15,094.82	452,844,792	2.5	2054年 8月15日	1.05
28	日本	国債証券	第87回利付国債(30年)	500,000,000	87.36	436,800,000	84.74	423,730,000	2.8	2055年 6月20日	0.98
29	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.5	2,000,000	10,560.56	211,211,288	10,528.65	210,573,021	1.5	2050年 5月25日	0.49

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	94.67
合計	94.67

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2025/09/26-2026/03/25)

開示資料

決算