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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)

【提出】: 2021/12/24 9:07
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・ソブリンインカム(愛称十二単衣)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ソブリンインカムマザーファンド	35,136,813,787	2.1090	74,103,540,277	2.1078	74,061,376,100	99.50

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

(参考)ワールド・ソブリンインカムマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8	50,000,000	11,753.34	5,876,674,375	11,282.49	5,641,248,920	8	2021年11月15日	7.32
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	47,000,000	12,348.82	5,803,948,234	11,984.18	5,632,566,362	2.375	2051年 5月15日	7.31
3	イタリア	国債証券	BTPS 0.9	40,000,000	13,376.61	5,350,647,552	13,127.93	5,251,174,792	0.9	2031年 4月 1日	6.81
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25	33,000,000	15,763.23	5,201,866,725	15,600.59	5,148,197,588	6.25	2030年 5月15日	6.68
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	41,000,000	11,971.82	4,908,448,349	11,885.37	4,873,005,567	2.25	2027年 2月15日	6.32
6	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75	26,000,000	15,742.92	4,093,161,228	15,438.40	4,013,985,586	2.75	2027年10月25日	5.21
7	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 5	23,000,000	17,573.40	4,041,882,609	17,368.19	3,994,685,197	5	2025年 3月 7日	5.18
8	イタリア	国債証券	BTPS 4.5	22,000,000	14,289.91	3,143,780,740	14,009.42	3,082,073,865	4.5	2023年 5月 1日	4.00
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	25,000,000	11,967.13	2,991,783,360	11,648.42	2,912,105,938	2.25	2041年 5月15日	3.78
10	日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	2,500,000,000	100.87	2,521,770,000	100.33	2,508,425,000	0.1	2031年 6月20日	3.25
11	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.5	30,000,000	8,248.92	2,474,676,036	8,085.98	2,425,796,586	1.5	2031年 6月21日	3.15
12	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1.25	14,000,000	16,782.62	2,349,567,369	16,519.49	2,312,728,684	1.25	2048年 8月15日	3.00
13	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.25	10,000,000	22,743.51	2,274,351,170	22,247.39	2,224,739,356	4.25	2039年 9月 7日	2.89
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	19,000,000	11,441.58	2,173,900,504	11,499.78	2,184,958,200	1.75	2029年11月15日	2.83
15	日本	国債証券	第173回利付国債(20年)	2,000,000,000	99.95	1,999,120,000	99.82	1,996,520,000	0.4	2040年 6月20日	2.59
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	15,000,000	11,305.96	1,695,894,032	11,319.65	1,697,948,812	1.625	2031年 5月15日	2.20
17	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 6	10,000,000	16,977.76	1,697,776,654	16,473.39	1,647,339,030	6	2025年10月25日	2.14
18	イタリア	国債証券	BTPS 5	10,000,000	15,640.59	1,564,059,812	15,284.65	1,528,465,186	5	2025年 3月 1日	1.98
19	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.5	10,000,000	15,684.49	1,568,449,080	15,134.01	1,513,401,426	1.5	2050年 5月25日	1.96
20	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	8,000,000	18,144.16	1,451,533,525	17,654.98	1,412,398,915	4.75	2028年 7月 4日	1.83
21	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.75	7,000,000	20,650.27	1,445,519,477	20,140.47	1,409,832,968	4.75	2030年12月 7日	1.83
22	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	9,000,000	15,537.74	1,398,397,410	15,047.13	1,354,242,413	6.25	2024年 1月 4日	1.76
23	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.25	12,000,000	9,327.17	1,119,261,384	9,210.82	1,105,299,594	2.25	2025年 6月 1日	1.43
24	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	6,000,000	16,020.56	961,234,108	15,856.42	951,385,526	2.5	2030年 5月25日	1.23
25	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2	7,000,000	8,939.05	625,734,060	8,796.45	615,751,819	2	2051年12月 1日	0.80
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	5,000,000	11,508.08	575,404,328	11,032.86	551,643,187	2	2051年 8月15日	0.72
27	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	4,000,000	9,153.93	366,157,367	9,415.59	376,623,604	3.25	2039年 6月21日	0.49

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	88.70
合計	88.70

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)

開示資料

決算