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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)

【提出】: 2020/12/22 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・ソブリンインカム(愛称十二単衣)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ソブリンインカムマザーファンド	41,360,896,121	2.0552	85,004,913,707	2.0689	85,571,557,984	99.44

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.44
合計	99.44

(参考)ワールド・ソブリンインカムマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BTPS 4.5	45,000,000	13,889.61	6,250,325,423	13,902.69	6,256,212,322	4.5	2023年 5月 1日	7.05
2	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75	38,000,000	15,087.93	5,733,415,646	15,329.90	5,825,363,531	2.75	2027年10月25日	6.57
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375	52,000,000	10,498.76	5,459,358,523	10,470.89	5,444,864,749	1.375	2050年 8月15日	6.14
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25	26,000,000	16,002.25	4,160,585,001	16,179.13	4,206,574,938	6.25	2030年 5月15日	4.74
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	35,000,000	11,373.50	3,980,725,000	11,444.58	4,005,604,531	1.5	2030年 2月15日	4.51
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	32,000,000	11,568.89	3,702,045,155	11,679.32	3,737,385,000	1.75	2029年11月15日	4.21
7	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.25	16,000,000	22,138.83	3,542,213,121	22,499.48	3,599,918,003	4.25	2039年 9月 7日	4.06
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.875	33,000,000	11,270.17	3,719,159,314	10,880.04	3,590,413,939	7.875	2021年 2月15日	4.05
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8	30,000,000	11,618.57	3,485,572,735	11,507.40	3,452,220,938	8	2021年11月15日	3.89
10	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	17,000,000	17,799.76	3,025,960,815	17,792.69	3,024,757,608	4.75	2028年 7月 4日	3.41
11	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0.5	22,000,000	12,810.61	2,818,336,158	13,383.66	2,944,405,959	0.5	2029年 5月25日	3.32
12	イタリア	国債証券	BTPS 5	19,000,000	14,958.77	2,842,166,865	15,052.88	2,860,047,345	5	2025年 3月 1日	3.22
13	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1.25	16,000,000	16,949.67	2,711,948,542	17,337.11	2,773,937,932	1.25	2048年 8月15日	3.13
14	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	26,000,000	9,623.92	2,502,221,736	9,812.19	2,551,169,452	3.25	2039年 6月21日	2.88
15	日本	国債証券	第359回利付国債(10年)	2,500,000,000	100.92	2,523,020,000	100.87	2,521,825,000	0.1	2030年 6月20日	2.84
16	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.5	15,000,000	14,832.60	2,224,890,477	16,397.89	2,459,683,530	1.5	2050年 5月25日	2.77
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.125	20,000,000	11,413.58	2,282,717,656	11,100.32	2,220,064,224	8.125	2021年 5月15日	2.50
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625	20,000,000	10,497.75	2,099,551,406	10,553.55	2,110,710,000	0.625	2030年 8月15日	2.38
19	日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	2,000,000,000	100.67	2,013,580,000	101.06	2,021,220,000	0.1	2029年12月20日	2.28
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.25	19,000,000	10,602.27	2,014,432,000	10,141.92	1,926,965,156	1.25	2050年 5月15日	2.17
21	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 8	13,000,000	14,651.03	1,904,633,986	14,355.99	1,866,279,741	8	2021年 6月 7日	2.10
22	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 6	10,000,000	16,652.43	1,665,243,870	16,662.86	1,666,286,898	6	2025年10月25日	1.88
23	日本	国債証券	第173回利付国債(20年)	1,500,000,000	100.22	1,503,375,000	100.09	1,501,365,000	0.4	2040年 6月20日	1.69
24	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	9,000,000	15,646.66	1,408,199,554	15,293.02	1,376,372,299	6.25	2024年 1月 4日	1.55
25	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2	13,000,000	9,906.41	1,287,833,365	9,816.15	1,276,100,571	2	2051年12月 1日	1.44
26	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 9.75	15,000,000	8,742.69	1,311,404,062	8,404.99	1,260,749,784	9.75	2021年 6月 1日	1.42
27	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.5	10,000,000	8,593.02	859,302,670	8,749.59	874,959,296	2.5	2030年 5月21日	0.99

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	87.18
合計	87.18

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)

開示資料

決算