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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)

【提出】: 2021/06/22 9:16
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・ソブリンインカム(愛称十二単衣)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ソブリンインカムマザーファンド	39,071,371,626	2.0744	81,049,653,300	2.0878	81,573,209,680	99.59

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.59
合計	99.59

(参考)ワールド・ソブリンインカムマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75	38,000,000	15,735.65	5,979,548,520	15,671.40	5,955,133,140	2.75	2027年10月25日	7.04
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8	50,000,000	11,626.27	5,813,139,921	11,611.57	5,805,788,113	8	2021年11月15日	6.86
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	48,000,000	11,318.36	5,432,816,475	11,230.14	5,390,469,900	1.75	2029年11月15日	6.37
4	イタリア	国債証券	BTPS 0.9	40,000,000	13,370.43	5,348,175,360	13,257.12	5,302,849,200	0.9	2031年 4月 1日	6.27
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25	33,000,000	15,592.81	5,145,627,815	15,471.72	5,105,668,425	6.25	2030年 5月15日	6.03
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	52,000,000	9,425.91	4,901,477,669	9,303.09	4,837,611,838	1.625	2050年11月15日	5.72
7	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.25	16,000,000	23,016.87	3,682,699,447	22,788.22	3,646,115,533	4.25	2039年 9月 7日	4.31
8	日本	国債証券	第359回利付国債(10年)	3,000,000,000	100.41	3,012,390,000	100.32	3,009,600,000	0.1	2030年 6月20日	3.56
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875	30,000,000	10,027.90	3,008,371,266	9,899.89	2,969,968,734	1.875	2051年 2月15日	3.51
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	24,000,000	11,838.18	2,841,164,582	11,778.50	2,826,841,463	2.25	2027年 2月15日	3.34
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	22,000,000	11,051.97	2,431,433,778	10,963.74	2,412,024,931	1.5	2030年 2月15日	2.85
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	20,000,000	11,845.10	2,369,021,027	11,801.85	2,360,371,808	2.25	2026年 3月31日	2.79
13	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.5	15,000,000	15,677.50	2,351,625,540	15,434.77	2,315,216,640	1.5	2050年 5月25日	2.74
14	イタリア	国債証券	BTPS 4.5	16,000,000	14,323.17	2,291,707,264	14,301.10	2,288,176,704	4.5	2023年 5月 1日	2.70
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.125	20,000,000	11,189.06	2,237,812,362	11,174.79	2,234,958,125	8.125	2021年 5月15日	2.64
16	日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	2,000,000,000	100.60	2,012,180,000	100.47	2,009,540,000	0.1	2029年12月20日	2.37
17	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 6	10,000,000	16,969.92	1,696,992,220	16,917.22	1,691,722,340	6	2025年10月25日	2.00
18	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.5	20,000,000	8,307.01	1,661,402,712	8,209.07	1,641,814,320	1.5	2031年 6月21日	1.94
19	イタリア	国債証券	BTPS 5	10,000,000	15,633.37	1,563,337,160	15,589.49	1,558,949,920	5	2025年 3月 1日	1.84
20	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0.5	11,000,000	13,785.66	1,516,423,546	13,714.66	1,508,613,480	0.5	2029年 5月25日	1.78
21	日本	国債証券	第173回利付国債(20年)	1,500,000,000	99.11	1,486,710,000	98.76	1,481,490,000	0.4	2040年 6月20日	1.75
22	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.75	7,000,000	20,897.37	1,462,816,127	20,775.74	1,454,301,903	4.75	2030年12月 7日	1.72
23	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	8,000,000	18,135.78	1,450,862,864	18,069.97	1,445,598,176	4.75	2028年 7月 4日	1.71
24	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	9,000,000	15,530.57	1,397,751,300	15,503.31	1,395,298,080	6.25	2024年 1月 4日	1.65
25	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 9.75	15,000,000	8,934.24	1,340,137,260	8,920.46	1,338,070,041	9.75	2021年 6月 1日	1.58
26	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1.25	8,000,000	16,724.08	1,337,926,480	16,492.25	1,319,380,656	1.25	2048年 8月15日	1.56
27	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2	13,000,000	8,936.17	1,161,703,342	8,871.57	1,153,304,552	2	2051年12月 1日	1.36
28	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	11,000,000	9,597.80	1,055,758,650	9,430.85	1,037,394,322	3.25	2039年 6月21日	1.23
29	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 8	4,000,000	15,469.30	618,772,325	15,449.21	617,968,551	8	2021年 6月 7日	0.73

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	89.94
合計	89.94

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)

開示資料

決算