有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2023/09/26-2024/03/25)

【提出】: 2024/06/24 9:17
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・ソブリンインカム(愛称十二単衣)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ソブリンインカムマザーファンド	21,385,066,891	2.3302	49,831,482,869	2.3326	49,882,807,029	99.67

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.67
合計	99.67

(参考)ワールド・ソブリンインカムマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3	40,000,000	9,049.43	3,619,775,880	9,105.15	3,642,061,740	3	2033年11月21日	7.00
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.375	24,000,000	14,189.95	3,405,589,425	14,185.22	3,404,453,850	3.375	2033年 5月15日	6.54
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25	20,000,000	16,758.01	3,351,602,311	16,743.81	3,348,763,374	6.25	2030年 5月15日	6.44
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25	22,000,000	15,184.76	3,340,648,746	15,165.84	3,336,484,971	4.25	2029年 2月28日	6.41
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4	20,000,000	14,897.32	2,979,464,906	14,894.95	2,978,991,750	4	2034年 2月15日	5.72
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.75	17,000,000	16,075.48	2,732,832,212	16,172.48	2,749,321,707	4.75	2053年11月15日	5.28
7	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2	14,000,000	15,417.69	2,158,476,813	15,405.93	2,156,831,354	2	2032年11月25日	4.14
8	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0	22,000,000	8,224.00	1,809,280,334	8,310.71	1,828,356,560	0	2052年 8月15日	3.51
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	16,000,000	11,138.09	1,782,095,700	11,185.41	1,789,666,200	2.25	2041年 5月15日	3.44
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	12,000,000	14,779.03	1,773,484,256	14,757.74	1,770,929,212	3.625	2028年 5月31日	3.40
11	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.3	10,000,000	16,341.79	1,634,179,316	16,375.58	1,637,558,384	2.3	2033年 2月15日	3.15
12	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	10,000,000	16,220.83	1,622,083,232	16,202.71	1,620,271,268	2.5	2030年 5月25日	3.11
13	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	9,000,000	17,867.27	1,608,054,386	17,858.45	1,607,261,040	4.75	2028年 7月 4日	3.09
14	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	9,000,000	16,206.95	1,458,626,123	16,193.08	1,457,377,337	2.5	2026年 9月24日	2.80
15	イタリア	国債証券	BTPS 4.4	8,000,000	17,436.97	1,394,957,625	17,391.75	1,391,340,227	4.4	2033年 5月 1日	2.67
16	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.75	8,000,000	16,983.01	1,358,641,046	17,039.23	1,363,138,541	3.75	2053年10月22日	2.62
17	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2	12,000,000	10,040.20	1,204,824,308	10,019.51	1,202,342,126	2	2032年 6月 1日	2.31
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4	8,000,000	14,984.85	1,198,788,675	14,962.38	1,196,990,687	4	2027年 1月15日	2.30
19	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.5	10,000,000	11,438.39	1,143,839,004	11,415.69	1,141,569,968	1.5	2050年 5月25日	2.19
20	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.5	6,000,000	18,847.79	1,130,867,431	18,836.12	1,130,167,566	3.5	2025年10月22日	2.17
21	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.25	6,000,000	18,241.81	1,094,508,860	18,232.63	1,093,958,146	3.25	2033年 1月31日	2.10
22	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	10,000,000	9,783.68	978,368,976	9,788.42	978,842,304	3.25	2025年 4月21日	1.88
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	7,000,000	13,215.25	925,067,784	13,298.05	930,863,948	3.625	2053年 2月15日	1.79
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.625	6,000,000	15,139.81	908,389,027	15,130.35	907,821,244	4.625	2026年 2月28日	1.74
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25	6,000,000	14,814.52	888,871,331	14,902.05	894,123,366	4.25	2054年 2月15日	1.72
26	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75	5,000,000	16,363.83	818,191,528	16,349.46	817,473,272	2.75	2027年10月25日	1.57
27	ドイツ	国債証券	BUNDESOBL-186 1.3	5,000,000	15,706.36	785,318,257	15,707.93	785,396,612	1.3	2027年10月15日	1.51
28	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0	5,000,000	13,687.51	684,375,538	13,722.11	686,105,882	0	2032年 2月15日	1.32
29	日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	500,000,000	97.13	485,690,000	97.21	486,060,000	0.1	2031年 6月20日	0.93
30	日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	500,000,000	96.83	484,165,000	96.94	484,720,000	0.1	2031年 9月20日	0.93

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	94.30
合計	94.30

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2023/09/26-2024/03/25)

開示資料

決算