有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2022/09/27-2023/03/27)

【提出】: 2023/06/26 9:01
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・ソブリンインカム(愛称十二単衣)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ソブリンインカムマザーファンド	24,974,376,130	2.0501	51,199,968,505	2.0723	51,754,399,654	99.55

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.55
合計	99.55

(参考)ワールド・ソブリンインカムマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.875	31,000,000	13,596.06	4,214,780,582	13,435.41	4,164,978,065	3.875	2027年12月31日	7.66
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	26,000,000	12,728.12	3,309,311,563	12,598.76	3,275,678,694	2.25	2027年 2月15日	6.03
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25	20,000,000	15,698.12	3,139,624,125	15,497.82	3,099,565,125	6.25	2030年 5月15日	5.70
4	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0	26,000,000	12,147.36	3,158,314,879	11,892.50	3,092,050,166	0	2032年 2月15日	5.69
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.5	22,000,000	13,486.53	2,967,036,600	13,292.49	2,924,348,728	3.5	2033年 2月15日	5.38
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.125	20,000,000	14,150.00	2,830,001,436	13,951.79	2,790,359,718	4.125	2032年11月15日	5.13
7	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	18,000,000	14,598.81	2,627,786,247	14,362.16	2,585,189,376	2.5	2030年 5月25日	4.76
8	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.75	31,000,000	7,882.76	2,443,656,966	7,788.94	2,414,574,087	1.75	2032年11月21日	4.44
9	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2	14,000,000	13,765.14	1,927,120,771	13,502.70	1,890,378,930	2	2032年11月25日	3.48
10	イタリア	国債証券	BTPS 0.85	13,000,000	13,340.22	1,734,229,749	13,216.51	1,718,146,633	0.85	2027年 1月15日	3.16
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	16,000,000	10,661.53	1,705,845,750	10,500.88	1,680,141,225	2.25	2041年 5月15日	3.09
12	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0	22,000,000	7,834.92	1,723,683,992	7,386.98	1,625,136,471	0	2052年 8月15日	2.99
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	13,000,000	11,754.81	1,528,125,665	11,571.20	1,504,257,178	3	2052年 8月15日	2.77
14	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	9,000,000	16,454.26	1,480,883,872	16,232.04	1,460,883,802	4.75	2028年 7月 4日	2.69
15	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.3	10,000,000	14,791.45	1,479,145,432	14,477.42	1,447,742,772	2.3	2033年 2月15日	2.66
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	11,000,000	13,292.49	1,462,174,365	13,088.02	1,439,682,905	3.625	2053年 2月15日	2.65
17	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.5	13,000,000	10,468.96	1,360,965,055	10,040.10	1,305,214,040	1.5	2050年 5月25日	2.40
18	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.25	7,000,000	17,738.26	1,241,678,477	17,415.42	1,219,079,537	4.25	2039年 9月 7日	2.24
19	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2	12,000,000	9,294.35	1,115,322,000	9,144.54	1,097,345,550	2	2032年 6月 1日	2.02
20	日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	1,000,000,000	98.54	985,490,000	98.10	981,050,000	0.1	2031年 9月20日	1.81
21	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75	8,000,000	9,599.07	767,925,781	9,550.01	764,000,946	4.75	2027年 4月21日	1.41
22	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75	5,000,000	14,752.69	737,634,640	14,587.73	729,386,888	2.75	2027年10月25日	1.34
23	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 3.75	7,000,000	9,957.35	697,015,025	9,889.71	692,279,962	3.75	2025年 5月 1日	1.27
24	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	8,000,000	8,563.95	685,116,797	8,448.34	675,867,964	3.25	2039年 6月21日	1.24
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	5,000,000	13,429.15	671,457,695	13,349.87	667,493,523	4.375	2024年10月31日	1.23
26	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2	7,000,000	8,090.88	566,361,863	7,876.79	551,375,563	2	2051年12月 1日	1.01
27	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.75	3,000,000	18,376.49	551,294,933	18,087.76	542,632,834	4.75	2030年12月 7日	1.00
28	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.25	3,000,000	17,999.35	539,980,562	17,656.47	529,694,319	4.25	2032年 6月 7日	0.97
29	日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	500,000,000	98.67	493,355,000	98.19	490,995,000	0.1	2031年 6月20日	0.90
30	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25	3,000,000	14,677.79	440,333,781	14,665.11	439,953,452	4.25	2023年10月25日	0.81

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	87.96
合計	87.96

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2022/09/27-2023/03/27)

開示資料

決算