有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)

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【提出】: 2017/06/23 9:49
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・ソブリンインカム(愛称十二単衣)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ソブリンインカムマザーファンド	48,520,967,144	1.8209	88,352,299,144	1.8387	89,215,502,287	99.42

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.42
合計	99.42

(参考)ワールド・ソブリンインカムマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75	66,000,000	11,336.44	7,482,056,278	11,324.61	7,474,246,784	8.75	2017年 5月15日	8.01
2	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	42,000,000	17,623.98	7,402,073,263	17,695.37	7,432,059,096	4.75	2028年 7月 4日	7.96
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	63,000,000	11,057.72	6,966,367,931	11,050.71	6,961,950,450	2.25	2027年 2月15日	7.46
4	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	35,000,000	17,131.52	5,996,034,545	17,181.59	6,013,559,822	6.25	2024年 1月 4日	6.44
5	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 8.75	39,000,000	14,514.24	5,660,557,157	14,505.28	5,657,060,760	8.75	2017年 8月25日	6.06
6	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 8.5	37,000,000	14,740.75	5,454,080,627	14,713.80	5,444,108,109	8.5	2019年10月25日	5.83
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25	34,000,000	15,860.86	5,392,692,825	15,859.10	5,392,096,816	6.25	2030年 5月15日	5.78
8	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 6	29,000,000	17,235.38	4,998,261,708	17,270.36	5,008,405,525	6	2025年10月25日	5.36
9	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	27,000,000	15,866.18	4,283,870,084	15,984.89	4,315,922,295	2.5	2044年 7月 4日	4.62
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	40,000,000	10,055.02	4,022,011,500	10,012.95	4,005,183,000	2.5	2046年 5月15日	4.29
11	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.5	43,000,000	9,011.50	3,874,947,064	9,013.18	3,875,669,894	2.5	2024年 6月 1日	4.15
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	32,000,000	11,187.44	3,579,982,900	11,141.86	3,565,398,199	3	2047年 2月15日	3.82
13	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.5	29,000,000	10,015.98	2,904,635,036	10,094.44	2,927,387,786	4.5	2033年 4月21日	3.14
14	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.5	12,000,000	19,117.69	2,294,123,778	19,327.25	2,319,270,940	3.5	2045年 1月22日	2.48
15	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 3.5	16,000,000	10,420.43	1,667,269,592	10,378.07	1,660,491,800	3.5	2045年12月 1日	1.78
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 9.125	10,000,000	12,240.10	1,224,010,435	12,227.83	1,222,783,357	9.125	2018年 5月15日	1.31
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	10,000,000	10,819.32	1,081,932,313	10,812.31	1,081,231,125	2	2026年11月15日	1.16
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	8,000,000	12,503.92	1,000,314,088	12,461.85	996,948,388	3.625	2044年 2月15日	1.07
19	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.5	10,000,000	9,229.77	922,977,432	9,237.58	923,758,576	4.5	2020年 4月15日	0.99
20	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	10,000,000	8,967.79	896,779,064	9,002.72	900,272,752	3.25	2025年 4月21日	0.96
21	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.25	9,000,000	9,649.70	868,473,323	9,688.41	871,957,569	4.25	2026年 4月21日	0.93
22	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0.5	7,000,000	12,259.90	858,193,528	12,334.17	863,392,414	0.5	2026年 2月15日	0.92
23	日本	国債証券	第133回利付国債(20年)	500,000,000	121.24	606,215,000	121.13	605,675,000	1.8	2031年12月20日	0.65

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	85.17
合計	85.17

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)

開示資料

決算