有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ワールド・ソブリンインカム マザーファンド	54,926,193,123	2.0178	110,834,584,267	2.0059	110,176,450,785	99.34

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.34
合計	99.34

(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP	44,000,000	14,786.75	6,506,173,872	14,803.04	6,513,341,472	2	2022年 1月 4日	5.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000,000	12,760.55	6,380,275,937	12,738.95	6,369,479,444	9.875	2015年11月15日	5.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,000,000	13,269.39	5,971,228,524	13,239.35	5,957,709,399	3.5	2020年 5月15日	5.03
イギリス	国債証券	TREASURY	25,000,000	23,538.18	5,884,545,738	23,392.16	5,848,041,388	5	2025年 3月 7日	4.94
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T	52,000,000	10,551.28	5,486,670,134	10,487.59	5,453,550,211	2.5	2024年 6月 1日	4.61
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT.	44,000,000	11,409.17	5,020,039,165	11,405.86	5,018,580,935	5.5	2023年 4月21日	4.24
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	39,000,000	12,676.05	4,943,662,364	12,600.95	4,914,370,927	2.5	2024年 5月15日	4.15
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	32,000,000	15,299.56	4,895,861,760	15,300.87	4,896,278,784	4.25	2019年 4月25日	4.14
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T	49,000,000	9,665.47	4,736,082,672	9,647.65	4,727,351,538	11.25	2015年 6月 1日	3.99
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	29,000,000	15,887.31	4,607,320,248	15,891.22	4,608,454,032	3.75	2021年 4月25日	3.89
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP	31,000,000	14,588.67	4,522,488,444	14,623.20	4,533,194,232	1.5	2024年 5月15日	3.83
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	28,000,000	14,917.97	4,177,034,094	14,681.39	4,110,790,381	3.625	2044年 2月15日	3.47
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T	38,000,000	10,812.02	4,108,570,830	10,777.33	4,095,388,828	3.5	2020年 6月 1日	3.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	22,000,000	18,391.64	4,046,161,453	18,237.67	4,012,288,534	6.25	2030年 5月15日	3.39
イギリス	国債証券	TREASURY	16,000,000	23,625.43	3,780,069,960	23,469.62	3,755,140,160	4.25	2032年 6月 7日	3.17
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT.	29,000,000	11,340.41	3,288,719,219	11,350.90	3,291,762,722	4.75	2027年 4月21日	2.78
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	14,000,000	21,367.26	2,991,417,408	21,364.00	2,990,961,288	5.5	2029年 4月25日	2.53
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	25,000,000	11,951.09	2,987,773,566	11,894.95	2,973,738,085	2.5	2045年 2月15日	2.51
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	20,000,000	13,325.72	2,665,145,281	13,293.80	2,658,761,250	3.625	2020年 2月15日	2.25
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	20,000,000	12,513.64	2,502,728,028	12,490.16	2,498,033,875	10.625	2015年 8月15日	2.11
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	18,000,000	12,935.17	2,328,331,303	12,863.82	2,315,488,134	2.75	2023年11月15日	1.96
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	13,000,000	17,347.54	2,255,181,084	17,355.36	2,256,197,580	4.25	2023年10月25日	1.91
イギリス	国債証券	TREASURY	10,000,000	21,430.72	2,143,072,450	21,402.23	2,140,223,330	8.75	2017年 8月25日	1.81
日本	国債証券	第303回利付国債(10年)	2,000,000,000	105.96	2,119,380,000	105.73	2,114,720,000	1.4	2019年 9月20日	1.79
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	10,000,000	20,404.85	2,040,485,400	20,406.15	2,040,615,720	6	2025年10月25日	1.72
イギリス	国債証券	TREASURY	9,000,000	18,767.68	1,689,091,888	18,746.31	1,687,168,732	8	2015年12月 7日	1.42
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT.	16,000,000	10,341.00	1,654,561,238	10,356.38	1,657,021,081	4.5	2020年 4月15日	1.40
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP	8,000,000	20,397.68	1,631,814,912	20,462.19	1,636,975,584	4.75	2028年 7月 4日	1.38
日本	国債証券	第33回利付国債(20年)	1,500,000,000	105.61	1,584,165,000	105.53	1,582,995,000	3.8	2016年 9月20日	1.34
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T	12,000,000	12,885.62	1,546,275,041	12,748.28	1,529,794,694	3.5	2045年12月 1日	1.29

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	94.19
合計	94.19