訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成25年9月1日-平成26年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前期 (平成25年8月31日) | 当期 (平成26年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,201 | 16,283 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,779 | 2,401 |
| 営業未収入金 | 325 | 332 |
| 未収消費税等 | - | 72 |
| リース投資資産 | 3,647 | 3,557 |
| 前払費用 | 80 | 84 |
| その他 | 11 | 8 |
| 貸倒引当金 | △3 | △0 |
| 流動資産合計 | 19,042 | 22,739 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 80,180 | 81,260 |
| 減価償却累計額 | △13,241 | △14,123 |
| 建物(純額) | 66,939 | 67,137 |
| 建物附属設備 | 29,268 | 29,882 |
| 減価償却累計額 | △14,174 | △15,020 |
| 建物附属設備(純額) | 15,094 | 14,862 |
| 構築物 | 1,194 | 1,203 |
| 減価償却累計額 | △444 | △480 |
| 構築物(純額) | 749 | 723 |
| 機械及び装置 | 2,491 | 2,555 |
| 減価償却累計額 | △1,429 | △1,546 |
| 機械及び装置(純額) | 1,062 | 1,009 |
| 工具、器具及び備品 | 368 | 388 |
| 減価償却累計額 | △190 | △206 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 178 | 181 |
| 土地 | 171,004 | 173,675 |
| 建設仮勘定 | 6 | - |
| 信託建物 | 33,091 | 36,914 |
| 減価償却累計額 | △1,715 | △2,156 |
| 信託建物(純額) | 31,376 | 34,757 |
| 信託建物附属設備 | 9,320 | 10,077 |
| 減価償却累計額 | △1,276 | △1,640 |
| 信託建物附属設備(純額) | 8,044 | 8,436 |
| 信託構築物 | 960 | 1,086 |
| 減価償却累計額 | △129 | △163 |
| 信託構築物(純額) | 830 | 923 |
| 信託機械及び装置 | 472 | 481 |
| 減価償却累計額 | △81 | △104 |
| 信託機械及び装置(純額) | 391 | 376 |
| 信託工具、器具及び備品 | 988 | 1,050 |
| 減価償却累計額 | △287 | △364 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 701 | 685 |
| 信託土地 | 58,907 | 78,490 |
| 信託建設仮勘定 | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 355,287 | 381,261 |
| (単位:百万円) | ||
| 前期 (平成25年8月31日) | 当期 (平成26年2月28日) | |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,320 | 1,313 |
| 信託借地権 | 134 | 133 |
| その他 | 2 | 2 |
| 無形固定資産合計 | 1,458 | 1,450 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 277 | 277 |
| 修繕積立金 | 473 | 480 |
| 敷金及び保証金 | 313 | 310 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 324 | 324 |
| 長期前払費用 | 1,481 | 1,550 |
| 投資その他の資産合計 | 2,869 | 2,943 |
| 固定資産合計 | 359,614 | 385,655 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 54 | 84 |
| 繰延資産合計 | 54 | 84 |
| 資産合計 | 378,711 | 408,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 939 | 723 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,250 | 3,937 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 10,000 | 5,000 |
| 未払金 | 544 | 575 |
| 未払費用 | 474 | 483 |
| 未払法人税等 | 0 | 2 |
| 未払消費税等 | 40 | - |
| 前受金 | 1,820 | 2,065 |
| その他 | 99 | 183 |
| 流動負債合計 | 22,169 | 12,970 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 10,000 | 17,500 |
| 長期借入金 | 154,578 | 173,195 |
| 預り敷金及び保証金 | 17,122 | 18,580 |
| 固定負債合計 | 181,700 | 209,276 |
| 負債合計 | 203,869 | 222,247 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 170,937 | 181,980 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 68 | 68 |
| 任意積立金合計 | 68 | 68 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,836 | 4,183 |
| 剰余金合計 | 3,904 | 4,251 |
| 投資主資本合計 | 174,842 | 186,231 |
| 純資産合計 | ※2 174,842 | ※2 186,231 |
| 負債純資産合計 | 378,711 | 408,479 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
