有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(令和3年3月1日-令和3年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前期 (2021年2月28日) | 当期 (2021年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 46,478 | 46,958 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,576 | 7,139 |
| 営業未収入金 | 1,353 | 1,090 |
| リース投資資産 | 2,086 | 2,007 |
| 前払費用 | 119 | 138 |
| その他 | 11 | 25 |
| 貸倒引当金 | △0 | - |
| 流動資産合計 | 56,626 | 57,359 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 77,124 | 77,825 |
| 減価償却累計額 | △24,451 | △25,321 |
| 建物(純額) | 52,673 | 52,503 |
| 建物附属設備 | 30,244 | 30,624 |
| 減価償却累計額 | △24,047 | △24,733 |
| 建物附属設備(純額) | 6,197 | 5,890 |
| 構築物 | 1,148 | 1,154 |
| 減価償却累計額 | △875 | △900 |
| 構築物(純額) | 273 | 253 |
| 機械及び装置 | 2,384 | 2,403 |
| 減価償却累計額 | △2,229 | △2,249 |
| 機械及び装置(純額) | 154 | 154 |
| 工具、器具及び備品 | 482 | 505 |
| 減価償却累計額 | △412 | △426 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 70 | 79 |
| 土地 | 176,492 | 178,054 |
| 建設仮勘定 | 21 | - |
| 信託建物 | 110,453 | 110,953 |
| 減価償却累計額 | △16,859 | △18,232 |
| 信託建物(純額) | 93,594 | 92,720 |
| 信託建物附属設備 | 27,085 | 27,587 |
| 減価償却累計額 | △11,878 | △12,822 |
| 信託建物附属設備(純額) | 15,207 | 14,765 |
| 信託構築物 | 1,907 | 1,908 |
| 減価償却累計額 | △1,023 | △1,089 |
| 信託構築物(純額) | 883 | 818 |
| 信託機械及び装置 | 1,365 | 1,401 |
| 減価償却累計額 | △770 | △833 |
| 信託機械及び装置(純額) | 594 | 567 |
| 信託工具、器具及び備品 | 2,157 | 2,230 |
| 減価償却累計額 | △1,513 | △1,607 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 643 | 623 |
| 信託土地 | 273,093 | 273,093 |
| 信託建設仮勘定 | 2 | 13 |
| 有形固定資産合計 | 619,903 | 619,539 |
| (単位:百万円) | ||
| 前期 (2021年2月28日) | 当期 (2021年8月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 554 | 547 |
| 信託借地権 | 3,716 | 3,703 |
| その他 | 22 | 19 |
| 無形固定資産合計 | 4,293 | 4,270 |
| 投資その他の資産 | ||
| 修繕積立金 | 836 | 748 |
| 敷金及び保証金 | 337 | 335 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 695 | 705 |
| 長期前払費用 | 1,398 | 1,359 |
| 投資その他の資産合計 | 3,268 | 3,148 |
| 固定資産合計 | 627,465 | 626,957 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 120 | 128 |
| 繰延資産合計 | 120 | 128 |
| 資産合計 | 684,212 | 684,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,168 | 2,271 |
| 短期借入金 | 1,800 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 33,630 | 41,970 |
| 未払金 | 966 | 953 |
| 未払費用 | 352 | 369 |
| 未払法人税等 | 14 | 15 |
| 未払消費税等 | 196 | 540 |
| 前受金 | 3,579 | 3,697 |
| その他 | 562 | 1,020 |
| 流動負債合計 | 43,270 | 50,837 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 27,500 | 30,500 |
| 長期借入金 | 234,787 | 225,167 |
| 預り敷金及び保証金 | 29,591 | 28,855 |
| 資産除去債務 | 173 | 174 |
| 固定負債合計 | 292,051 | 284,697 |
| 負債合計 | 335,322 | 335,535 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 335,757 | 335,757 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 3,476 | 3,345 |
| 任意積立金合計 | 3,476 | 3,345 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 9,656 | 9,808 |
| 剰余金合計 | 13,132 | 13,153 |
| 投資主資本合計 | 348,890 | 348,910 |
| 純資産合計 | ※2 348,890 | ※2 348,910 |
| 負債純資産合計 | 684,212 | 684,445 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
