有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(令和2年9月1日-令和3年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前期 (2020年8月31日) | 当期 (2021年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 44,093 | 46,478 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,236 | 6,576 |
| 営業未収入金 | 1,291 | 1,353 |
| リース投資資産 | 2,107 | 2,086 |
| 前払費用 | 96 | 119 |
| その他 | 13 | 11 |
| 貸倒引当金 | △0 | △0 |
| 流動資産合計 | 54,838 | 56,626 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 76,947 | 77,124 |
| 減価償却累計額 | △23,588 | △24,451 |
| 建物(純額) | 53,358 | 52,673 |
| 建物附属設備 | 30,121 | 30,244 |
| 減価償却累計額 | △23,368 | △24,047 |
| 建物附属設備(純額) | 6,752 | 6,197 |
| 構築物 | 1,148 | 1,148 |
| 減価償却累計額 | △849 | △875 |
| 構築物(純額) | 299 | 273 |
| 機械及び装置 | 2,384 | 2,384 |
| 減価償却累計額 | △2,207 | △2,229 |
| 機械及び装置(純額) | 176 | 154 |
| 工具、器具及び備品 | 476 | 482 |
| 減価償却累計額 | △407 | △412 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 69 | 70 |
| 土地 | 176,492 | 176,492 |
| 建設仮勘定 | - | 21 |
| 信託建物 | 108,813 | 110,453 |
| 減価償却累計額 | △15,500 | △16,859 |
| 信託建物(純額) | 93,312 | 93,594 |
| 信託建物附属設備 | 26,511 | 27,085 |
| 減価償却累計額 | △10,936 | △11,878 |
| 信託建物附属設備(純額) | 15,574 | 15,207 |
| 信託構築物 | 1,897 | 1,907 |
| 減価償却累計額 | △956 | △1,023 |
| 信託構築物(純額) | 941 | 883 |
| 信託機械及び装置 | 1,276 | 1,365 |
| 減価償却累計額 | △704 | △770 |
| 信託機械及び装置(純額) | 571 | 594 |
| 信託工具、器具及び備品 | 2,097 | 2,157 |
| 減価償却累計額 | △1,420 | △1,513 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 676 | 643 |
| 信託土地 | 268,047 | 273,093 |
| 信託建設仮勘定 | 4 | 2 |
| 有形固定資産合計 | 616,278 | 619,903 |
| (単位:百万円) | ||
| 前期 (2020年8月31日) | 当期 (2021年2月28日) | |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 561 | 554 |
| 信託借地権 | 3,729 | 3,716 |
| その他 | 24 | 22 |
| 無形固定資産合計 | 4,315 | 4,293 |
| 投資その他の資産 | ||
| 修繕積立金 | 785 | 836 |
| 敷金及び保証金 | 339 | 337 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 695 | 695 |
| 長期前払費用 | 1,321 | 1,398 |
| 投資その他の資産合計 | 3,142 | 3,268 |
| 固定資産合計 | 623,736 | 627,465 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 109 | 120 |
| 繰延資産合計 | 109 | 120 |
| 資産合計 | 678,684 | 684,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,884 | 2,168 |
| 短期借入金 | - | 1,800 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 35,590 | 33,630 |
| 未払金 | 965 | 966 |
| 未払費用 | 384 | 352 |
| 未払法人税等 | 13 | 14 |
| 未払消費税等 | 740 | 196 |
| 前受金 | 3,702 | 3,579 |
| その他 | 609 | 562 |
| 流動負債合計 | 43,890 | 43,270 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 24,500 | 27,500 |
| 長期借入金 | 230,827 | 234,787 |
| 預り敷金及び保証金 | 29,463 | 29,591 |
| 資産除去債務 | 171 | 173 |
| 固定負債合計 | 284,962 | 292,051 |
| 負債合計 | 328,852 | 335,322 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 335,757 | 335,757 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 3,355 | 3,476 |
| 任意積立金合計 | 3,355 | 3,476 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 10,719 | 9,656 |
| 剰余金合計 | 14,074 | 13,132 |
| 投資主資本合計 | 349,832 | 348,890 |
| 純資産合計 | ※2 349,832 | ※2 348,890 |
| 負債純資産合計 | 678,684 | 684,212 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
