有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(平成30年3月1日-平成30年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前期 (2018年2月28日) | 当期 (2018年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 57,053 | 37,725 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,535 | 7,301 |
| 営業未収入金 | 683 | 1,050 |
| 未収消費税等 | - | 645 |
| リース投資資産 | 2,395 | 2,418 |
| 前払費用 | 139 | 114 |
| その他 | 9 | 9 |
| 貸倒引当金 | △0 | △0 |
| 流動資産合計 | 66,817 | 49,264 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 75,687 | 75,775 |
| 減価償却累計額 | △19,433 | △20,277 |
| 建物(純額) | 56,254 | 55,497 |
| 建物附属設備 | 29,220 | 29,287 |
| 減価償却累計額 | △20,009 | △20,746 |
| 建物附属設備(純額) | 9,211 | 8,541 |
| 構築物 | 1,151 | 1,153 |
| 減価償却累計額 | △711 | △745 |
| 構築物(純額) | 440 | 407 |
| 機械及び装置 | 2,359 | 2,376 |
| 減価償却累計額 | △2,078 | △2,133 |
| 機械及び装置(純額) | 281 | 242 |
| 工具、器具及び備品 | 452 | 457 |
| 減価償却累計額 | △319 | △340 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 132 | 117 |
| 土地 | 174,625 | 174,625 |
| 建設仮勘定 | 8 | 7 |
| 信託建物 | 94,223 | 105,940 |
| 減価償却累計額 | △9,355 | △10,641 |
| 信託建物(純額) | 84,867 | 95,299 |
| 信託建物附属設備 | 22,431 | 24,788 |
| 減価償却累計額 | △6,822 | △7,714 |
| 信託建物附属設備(純額) | 15,609 | 17,073 |
| 信託構築物 | 1,949 | 2,041 |
| 減価償却累計額 | △705 | △782 |
| 信託構築物(純額) | 1,243 | 1,258 |
| 信託機械及び装置 | 1,033 | 1,040 |
| 減価償却累計額 | △416 | △469 |
| 信託機械及び装置(純額) | 617 | 571 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,561 | 1,629 |
| 減価償却累計額 | △1,049 | △1,105 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 511 | 523 |
| 信託土地 | 241,164 | 261,763 |
| 信託建設仮勘定 | 7 | 9 |
| 有形固定資産合計 | 584,975 | 615,939 |
| (単位:百万円) | ||
| 前期 (2018年2月28日) | 当期 (2018年8月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 596 | 589 |
| 信託借地権 | 3,795 | 3,782 |
| その他 | 55 | 50 |
| 無形固定資産合計 | 4,447 | 4,422 |
| 投資その他の資産 | ||
| 修繕積立金 | 658 | 702 |
| 敷金及び保証金 | 349 | 347 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 688 | 696 |
| 長期前払費用 | 1,735 | 1,629 |
| 投資その他の資産合計 | 3,432 | 3,375 |
| 固定資産合計 | 592,855 | 623,737 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 43 | 66 |
| 繰延資産合計 | 43 | 66 |
| 資産合計 | 659,716 | 673,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,843 | 1,867 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 27,760 | 31,160 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 5,000 | 2,000 |
| 未払金 | 997 | 992 |
| 未払費用 | 468 | 468 |
| 未払法人税等 | 14 | 13 |
| 未払消費税等 | 454 | - |
| 前受金 | 3,441 | 3,612 |
| その他 | 403 | 322 |
| 流動負債合計 | 40,383 | 40,437 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 9,500 | 12,500 |
| 長期借入金 | 245,757 | 242,357 |
| 預り敷金及び保証金 | 28,765 | 29,199 |
| 資産除去債務 | 165 | 166 |
| 固定負債合計 | 284,187 | 284,222 |
| 負債合計 | 324,570 | 324,660 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 323,282 | 335,757 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 2,745 | 3,020 |
| 任意積立金合計 | 2,745 | 3,020 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 9,117 | 9,630 |
| 剰余金合計 | 11,862 | 12,650 |
| 投資主資本合計 | 335,145 | 348,408 |
| 純資産合計 | ※2 335,145 | ※2 348,408 |
| 負債純資産合計 | 659,716 | 673,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
