有価証券報告書(内国投資証券)-第44期(2023/09/01-2024/02/29)
(1)【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前期 (2023年8月31日) | 当期 (2024年2月29日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 40,342 | 37,887 |
| 信託現金及び信託預金 | 8,118 | 8,763 |
| 営業未収入金 | 1,370 | 1,438 |
| リース投資資産 | 1,729 | 1,650 |
| 前払費用 | 95 | 110 |
| その他 | 25 | 36 |
| 貸倒引当金 | △14 | △13 |
| 流動資産合計 | 51,668 | 49,873 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 78,026 | 70,599 |
| 減価償却累計額 | △27,666 | △26,085 |
| 建物(純額) | 50,359 | 44,514 |
| 建物附属設備 | 31,095 | 28,445 |
| 減価償却累計額 | △26,256 | △24,344 |
| 建物附属設備(純額) | 4,839 | 4,101 |
| 構築物 | 1,155 | 1,025 |
| 減価償却累計額 | △952 | △874 |
| 構築物(純額) | 202 | 151 |
| 機械及び装置 | 2,380 | 2,255 |
| 減価償却累計額 | △2,270 | △2,162 |
| 機械及び装置(純額) | 109 | 93 |
| 工具、器具及び備品 | 628 | 571 |
| 減価償却累計額 | △470 | △403 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 157 | 168 |
| 土地 | 185,187 | 175,333 |
| 建設仮勘定 | 7 | 24 |
| 信託建物 | 110,181 | 112,102 |
| 減価償却累計額 | △22,978 | △24,223 |
| 信託建物(純額) | 87,203 | 87,879 |
| 信託建物附属設備 | 29,573 | 30,189 |
| 減価償却累計額 | △16,162 | △16,966 |
| 信託建物附属設備(純額) | 13,411 | 13,223 |
| 信託構築物 | 1,908 | 1,862 |
| 減価償却累計額 | △1,319 | △1,354 |
| 信託構築物(純額) | 588 | 508 |
| 信託機械及び装置 | 1,431 | 1,440 |
| 減価償却累計額 | △1,032 | △1,084 |
| 信託機械及び装置(純額) | 399 | 355 |
| 信託工具、器具及び備品 | 2,637 | 2,745 |
| 減価償却累計額 | △1,855 | △1,924 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 782 | 820 |
| 信託土地 | 274,849 | 291,787 |
| 信託建設仮勘定 | 72 | 1,974 |
| 有形固定資産合計 | 618,169 | 620,935 |
| (単位:百万円) | ||
| 前期 (2023年8月31日) | 当期 (2024年2月29日) | |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 519 | 512 |
| 信託借地権 | 3,651 | 3,638 |
| その他 | 22 | 22 |
| 無形固定資産合計 | 4,192 | 4,173 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 502 | 507 |
| 修繕積立金 | 699 | 718 |
| 敷金及び保証金 | 326 | 307 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 706 | 706 |
| 長期前払費用 | 1,488 | 1,433 |
| 投資その他の資産合計 | 3,723 | 3,674 |
| 固定資産合計 | 626,086 | 628,783 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 81 | 71 |
| 繰延資産合計 | 81 | 71 |
| 資産合計 | 677,836 | 678,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,213 | 1,477 |
| 短期借入金 | - | 2,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 24,608 | 29,260 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 12,500 | 12,000 |
| 未払金 | 1,032 | 1,062 |
| 未払費用 | 342 | 334 |
| 未払法人税等 | 14 | 13 |
| 未払消費税等 | 360 | 646 |
| 前受金 | 3,732 | 3,762 |
| その他 | 441 | 609 |
| 流動負債合計 | 45,244 | 51,666 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 16,000 | 14,000 |
| 長期借入金 | 238,979 | 234,327 |
| 預り敷金及び保証金 | 29,558 | 29,467 |
| 繰延税金負債 | - | 1 |
| 資産除去債務 | 179 | 180 |
| 固定負債合計 | 284,717 | 277,976 |
| 負債合計 | 329,962 | 329,643 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 335,757 | 335,757 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 4,212 | 1,783 |
| 任意積立金合計 | 4,212 | 1,783 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 7,905 | 11,540 |
| 剰余金合計 | 12,117 | 13,323 |
| 投資主資本合計 | 347,874 | 349,080 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | 3 |
| 評価・換算差額等合計 | - | 3 |
| 純資産合計 | ※2 347,874 | ※2 349,084 |
| 負債純資産合計 | 677,836 | 678,727 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
