有価証券報告書(内国投資証券)-第46期(2024/09/01-2025/02/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前期 (2024年8月31日) | 当期 (2025年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 19,581 | 20,664 |
| 信託現金及び信託預金 | 8,582 | 8,170 |
| 営業未収入金 | 1,553 | 1,239 |
| リース投資資産 | 1,571 | 1,502 |
| 前払費用 | 81 | 105 |
| その他 | 31 | 58 |
| 貸倒引当金 | △13 | △13 |
| 流動資産合計 | 31,388 | 31,727 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 73,761 | 73,844 |
| 減価償却累計額 | △26,742 | △27,589 |
| 建物(純額) | 47,019 | 46,255 |
| 建物附属設備 | 28,879 | 28,939 |
| 減価償却累計額 | △24,405 | △24,745 |
| 建物附属設備(純額) | 4,474 | 4,193 |
| 構築物 | 1,096 | 1,096 |
| 減価償却累計額 | △885 | △899 |
| 構築物(純額) | 210 | 196 |
| 機械及び装置 | 2,340 | 2,364 |
| 減価償却累計額 | △2,172 | △2,183 |
| 機械及び装置(純額) | 168 | 181 |
| 工具、器具及び備品 | 720 | 748 |
| 減価償却累計額 | △416 | △443 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 304 | 305 |
| 土地 | ※2 187,413 | 187,424 |
| 信託建物 | 113,740 | 114,315 |
| 減価償却累計額 | △25,336 | △26,749 |
| 信託建物(純額) | 88,403 | 87,565 |
| 信託建物附属設備 | 31,285 | 32,841 |
| 減価償却累計額 | △17,607 | △18,546 |
| 信託建物附属設備(純額) | 13,678 | 14,295 |
| 信託構築物 | 1,896 | 1,903 |
| 減価償却累計額 | △1,398 | △1,439 |
| 信託構築物(純額) | 497 | 463 |
| 信託機械及び装置 | 1,475 | 1,520 |
| 減価償却累計額 | △1,127 | △1,170 |
| 信託機械及び装置(純額) | 347 | 350 |
| 信託工具、器具及び備品 | 2,882 | 3,045 |
| 減価償却累計額 | △2,011 | △2,100 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 871 | 944 |
| 信託土地 | 302,177 | 303,548 |
| 信託建設仮勘定 | 91 | 170 |
| 有形固定資産合計 | 645,658 | 645,895 |
| (単位:百万円) | ||
| 前期 (2024年8月31日) | 当期 (2025年2月28日) | |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 505 | 498 |
| 信託借地権 | 3,624 | 3,611 |
| その他 | 33 | 33 |
| 無形固定資産合計 | 4,163 | 4,143 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 508 | 512 |
| 修繕積立金 | 824 | 843 |
| 敷金及び保証金 | 255 | 253 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 746 | 746 |
| 長期前払費用 | 1,352 | 1,558 |
| 投資その他の資産合計 | 3,686 | 3,913 |
| 固定資産合計 | 653,509 | 653,953 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 101 | 95 |
| 繰延資産合計 | 101 | 95 |
| 資産合計 | 684,999 | 685,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,428 | 2,597 |
| 短期借入金 | 10,500 | 4,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 38,740 | 37,600 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 2,000 | - |
| 未払金 | 967 | 985 |
| 未払費用 | 373 | 404 |
| 未払法人税等 | 10 | 9 |
| 未払消費税等 | 51 | 550 |
| 前受金 | 3,850 | 3,920 |
| その他 | 383 | 522 |
| 流動負債合計 | 59,306 | 50,590 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 21,000 | 21,000 |
| 長期借入金 | 224,847 | 233,597 |
| 預り敷金及び保証金 | 29,839 | 30,103 |
| 資産除去債務 | 182 | 183 |
| 固定負債合計 | 275,868 | 284,884 |
| 負債合計 | 335,174 | 335,475 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 335,757 | 335,757 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 2,553 | 3,516 |
| 任意積立金合計 | 2,553 | 3,516 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 11,507 | 11,016 |
| 剰余金合計 | 14,060 | 14,532 |
| 投資主資本合計 | 349,818 | 350,290 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 6 | 10 |
| 評価・換算差額等合計 | 6 | 10 |
| 純資産合計 | ※3 349,824 | ※3 350,300 |
| 負債純資産合計 | 684,999 | 685,775 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
