訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(平成28年9月1日-平成29年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前期 (2016年8月31日) | 当期 (2017年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 35,676 | 45,592 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,608 | 5,549 |
| 営業未収入金 | 921 | 452 |
| 未収消費税等 | 217 | - |
| リース投資資産 | 2,618 | 2,544 |
| 前払費用 | 114 | 142 |
| その他 | 8 | 10 |
| 貸倒引当金 | △0 | △0 |
| 流動資産合計 | 45,164 | 54,291 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 78,427 | 75,949 |
| 減価償却累計額 | △17,764 | △17,930 |
| 建物(純額) | 60,663 | 58,019 |
| 建物附属設備 | 29,950 | 29,149 |
| 減価償却累計額 | △18,601 | △18,644 |
| 建物附属設備(純額) | 11,348 | 10,504 |
| 構築物 | 1,180 | 1,153 |
| 減価償却累計額 | △633 | △649 |
| 構築物(純額) | 547 | 503 |
| 機械及び装置 | 2,438 | 2,360 |
| 減価償却累計額 | △1,925 | △1,931 |
| 機械及び装置(純額) | 512 | 428 |
| 工具、器具及び備品 | 446 | 440 |
| 減価償却累計額 | △276 | △291 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 170 | 149 |
| 土地 | 176,446 | 174,625 |
| 信託建物 | 84,005 | 91,505 |
| 減価償却累計額 | △5,988 | △7,066 |
| 信託建物(純額) | 78,016 | 84,438 |
| 信託建物附属設備 | 19,411 | 21,329 |
| 減価償却累計額 | △4,417 | △5,178 |
| 信託建物附属設備(純額) | 14,993 | 16,151 |
| 信託構築物 | 1,884 | 1,929 |
| 減価償却累計額 | △484 | △557 |
| 信託構築物(純額) | 1,399 | 1,371 |
| 信託機械及び装置 | 930 | 957 |
| 減価償却累計額 | △270 | △317 |
| 信託機械及び装置(純額) | 660 | 640 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,348 | 1,395 |
| 減価償却累計額 | △802 | △903 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 546 | 491 |
| 信託土地 | 193,043 | 229,482 |
| 信託建設仮勘定 | - | 13 |
| 有形固定資産合計 | 538,349 | 576,819 |
| (単位:百万円) | ||
| 前期 (2016年8月31日) | 当期 (2017年2月28日) | |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,278 | 1,271 |
| 信託借地権 | 3,834 | 3,821 |
| その他 | 3 | 4 |
| 無形固定資産合計 | 5,116 | 5,098 |
| 投資その他の資産 | ||
| 修繕積立金 | 528 | 554 |
| 敷金及び保証金 | 356 | 354 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 688 | 688 |
| 長期前払費用 | 1,832 | 1,663 |
| 投資その他の資産合計 | 3,405 | 3,261 |
| 固定資産合計 | 546,872 | 585,179 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 73 | 63 |
| 繰延資産合計 | 73 | 63 |
| 資産合計 | 592,110 | 639,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,844 | 1,756 |
| 短期借入金 | - | 21,800 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 18,000 | 33,050 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 5,000 |
| 未払金 | 835 | 912 |
| 未払費用 | 477 | 463 |
| 未払法人税等 | 16 | 13 |
| 未払消費税等 | - | 350 |
| 前受金 | 3,043 | 3,262 |
| その他 | 460 | 548 |
| 流動負債合計 | 24,677 | 67,158 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 19,500 | 14,500 |
| 長期借入金 | 231,617 | 221,567 |
| 預り敷金及び保証金 | 26,288 | 27,322 |
| 資産除去債務 | 161 | 163 |
| 固定負債合計 | 277,567 | 263,552 |
| 負債合計 | 302,245 | 330,711 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 280,753 | 297,867 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 1,536 | 1,847 |
| 任意積立金合計 | 1,536 | 1,847 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 7,575 | 9,108 |
| 剰余金合計 | 9,111 | 10,955 |
| 投資主資本合計 | 289,865 | 308,823 |
| 純資産合計 | ※2 289,865 | ※2 308,823 |
| 負債純資産合計 | 592,110 | 639,534 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
