有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成27年3月1日-平成27年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前期 (2015年2月28日) | 当期 (2015年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 22,606 | 30,619 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,014 | 4,089 |
| 営業未収入金 | 348 | 394 |
| 未収消費税等 | 671 | - |
| リース投資資産 | 3,376 | 3,284 |
| 前払費用 | 112 | 98 |
| その他 | 14 | 15 |
| 貸倒引当金 | △0 | △0 |
| 流動資産合計 | 32,144 | 38,502 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 81,332 | 79,101 |
| 減価償却累計額 | △15,898 | △16,400 |
| 建物(純額) | 65,434 | 62,701 |
| 建物附属設備 | 30,587 | 29,799 |
| 減価償却累計額 | △16,687 | △17,083 |
| 建物附属設備(純額) | 13,900 | 12,715 |
| 構築物 | 1,209 | 1,172 |
| 減価償却累計額 | △551 | △570 |
| 構築物(純額) | 657 | 602 |
| 機械及び装置 | 2,570 | 2,417 |
| 減価償却累計額 | △1,770 | △1,736 |
| 機械及び装置(純額) | 799 | 681 |
| 工具、器具及び備品 | 413 | 418 |
| 減価償却累計額 | △226 | △244 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 187 | 174 |
| 土地 | 173,677 | 170,606 |
| 信託建物 | 62,514 | 66,703 |
| 減価償却累計額 | △3,459 | △4,189 |
| 信託建物(純額) | 59,055 | 62,514 |
| 信託建物附属設備 | 16,104 | 16,922 |
| 減価償却累計額 | △2,664 | △3,230 |
| 信託建物附属設備(純額) | 13,440 | 13,692 |
| 信託構築物 | 1,716 | 1,738 |
| 減価償却累計額 | △282 | △348 |
| 信託構築物(純額) | 1,434 | 1,390 |
| 信託機械及び装置 | 804 | 803 |
| 減価償却累計額 | △167 | △190 |
| 信託機械及び装置(純額) | 636 | 613 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,258 | 1,256 |
| 減価償却累計額 | △542 | △613 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 715 | 642 |
| 信託土地 | 136,639 | 151,208 |
| 有形固定資産合計 | 466,579 | 477,543 |
| (単位:百万円) | ||
| 前期 (2015年2月28日) | 当期 (2015年8月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,299 | 1,292 |
| 信託借地権 | 1,570 | 1,852 |
| その他 | 4 | 3 |
| 無形固定資産合計 | 2,874 | 3,149 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 9,889 |
| 修繕積立金 | 500 | 525 |
| 敷金及び保証金 | 305 | 320 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 667 | 687 |
| 長期前払費用 | 1,712 | 1,980 |
| 投資その他の資産合計 | 3,185 | 13,403 |
| 固定資産合計 | 472,639 | 494,097 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 110 | 96 |
| 繰延資産合計 | 110 | 96 |
| 資産合計 | 504,894 | 532,695 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,073 | 1,061 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,055 | 19,800 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 5,000 | 5,000 |
| 未払金 | 717 | 771 |
| 未払費用 | 527 | 503 |
| 未払法人税等 | 13 | 22 |
| 未払消費税等 | - | 611 |
| 前受金 | 2,634 | 2,684 |
| その他 | 47 | 187 |
| 流動負債合計 | 31,068 | 30,641 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 19,500 | 19,500 |
| 長期借入金 | 192,350 | 200,550 |
| 預り敷金及び保証金 | 21,553 | 22,097 |
| 資産除去債務 | - | 159 |
| 固定負債合計 | 233,403 | 242,306 |
| 負債合計 | 264,472 | 272,948 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 234,589 | 252,424 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 68 | 68 |
| 任意積立金合計 | 68 | 68 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,764 | 7,254 |
| 剰余金合計 | 5,832 | 7,322 |
| 投資主資本合計 | 240,421 | 259,747 |
| 純資産合計 | ※2 240,421 | ※2 259,747 |
| 負債純資産合計 | 504,894 | 532,695 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
