有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成26年9月1日-平成27年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前期 (平成26年8月31日) | 当期 (平成27年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 20,538 | 22,606 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,249 | 5,014 |
| 営業未収入金 | 435 | 348 |
| 未収消費税等 | 515 | 671 |
| リース投資資産 | 3,467 | 3,376 |
| 前払費用 | 76 | 112 |
| その他 | 7 | 14 |
| 貸倒引当金 | △0 | △0 |
| 流動資産合計 | 28,290 | 32,144 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 81,301 | 81,332 |
| 減価償却累計額 | △15,013 | △15,898 |
| 建物(純額) | 66,287 | 65,434 |
| 建物附属設備 | 30,280 | 30,587 |
| 減価償却累計額 | △15,844 | △16,687 |
| 建物附属設備(純額) | 14,435 | 13,900 |
| 構築物 | 1,208 | 1,209 |
| 減価償却累計額 | △516 | △551 |
| 構築物(純額) | 692 | 657 |
| 機械及び装置 | 2,562 | 2,570 |
| 減価償却累計額 | △1,664 | △1,770 |
| 機械及び装置(純額) | 898 | 799 |
| 工具、器具及び備品 | 387 | 413 |
| 減価償却累計額 | △207 | △226 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 179 | 187 |
| 土地 | 173,677 | 173,677 |
| 信託建物 | 48,871 | 62,514 |
| 減価償却累計額 | △2,724 | △3,459 |
| 信託建物(純額) | 46,147 | 59,055 |
| 信託建物附属設備 | 12,728 | 16,104 |
| 減価償却累計額 | △2,097 | △2,664 |
| 信託建物附属設備(純額) | 10,630 | 13,440 |
| 信託構築物 | 1,512 | 1,716 |
| 減価償却累計額 | △218 | △282 |
| 信託構築物(純額) | 1,294 | 1,434 |
| 信託機械及び装置 | 559 | 804 |
| 減価償却累計額 | △130 | △167 |
| 信託機械及び装置(純額) | 428 | 636 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,143 | 1,258 |
| 減価償却累計額 | △449 | △542 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 693 | 715 |
| 信託土地 | 112,732 | 136,639 |
| 有形固定資産合計 | 428,098 | 466,579 |
| (単位:百万円) | ||
| 前期 (平成26年8月31日) | 当期 (平成27年2月28日) | |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,306 | 1,299 |
| 信託借地権 | 132 | 1,570 |
| その他 | 4 | 4 |
| 無形固定資産合計 | 1,444 | 2,874 |
| 投資その他の資産 | ||
| 修繕積立金 | 491 | 500 |
| 敷金及び保証金 | 307 | 305 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 324 | 667 |
| 長期前払費用 | 1,701 | 1,712 |
| 投資その他の資産合計 | 2,826 | 3,185 |
| 固定資産合計 | 432,368 | 472,639 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 103 | 110 |
| 繰延資産合計 | 103 | 110 |
| 資産合計 | 460,763 | 504,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,360 | 1,073 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 24,868 | 21,055 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 5,000 |
| 未払金 | 652 | 717 |
| 未払費用 | 531 | 527 |
| 未払法人税等 | 5 | 13 |
| 前受金 | 2,349 | 2,634 |
| その他 | 135 | 47 |
| 流動負債合計 | 29,903 | 31,068 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 22,500 | 19,500 |
| 長期借入金 | 167,810 | 192,350 |
| 預り敷金及び保証金 | 20,268 | 21,553 |
| 固定負債合計 | 210,578 | 233,403 |
| 負債合計 | 240,481 | 264,472 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 215,092 | 234,589 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 68 | 68 |
| 任意積立金合計 | 68 | 68 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,121 | 5,764 |
| 剰余金合計 | 5,189 | 5,832 |
| 投資主資本合計 | 220,281 | 240,421 |
| 純資産合計 | ※2 220,281 | ※2 240,421 |
| 負債純資産合計 | 460,763 | 504,894 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
