訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前期 (2015年8月31日) | 当期 (2016年2月29日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 30,619 | 26,937 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,089 | 4,343 |
| 営業未収入金 | 394 | 331 |
| 未収消費税等 | - | 210 |
| リース投資資産 | 3,284 | 2,693 |
| 前払費用 | 98 | 116 |
| その他 | 15 | 5 |
| 貸倒引当金 | △0 | △0 |
| 流動資産合計 | 38,502 | 34,639 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 79,101 | 79,081 |
| 減価償却累計額 | △16,400 | △17,086 |
| 建物(純額) | 62,701 | 61,995 |
| 建物附属設備 | 29,799 | 30,038 |
| 減価償却累計額 | △17,083 | △17,867 |
| 建物附属設備(純額) | 12,715 | 12,170 |
| 構築物 | 1,172 | 1,174 |
| 減価償却累計額 | △570 | △601 |
| 構築物(純額) | 602 | 572 |
| 機械及び装置 | 2,417 | 2,427 |
| 減価償却累計額 | △1,736 | △1,832 |
| 機械及び装置(純額) | 681 | 595 |
| 工具、器具及び備品 | 418 | 417 |
| 減価償却累計額 | △244 | △255 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 174 | 162 |
| 土地 | 170,606 | 177,316 |
| 信託建物 | 66,703 | 72,536 |
| 減価償却累計額 | △4,189 | △4,991 |
| 信託建物(純額) | 62,514 | 67,545 |
| 信託建物附属設備 | 16,922 | 17,909 |
| 減価償却累計額 | △3,230 | △3,703 |
| 信託建物附属設備(純額) | 13,692 | 14,205 |
| 信託構築物 | 1,738 | 1,852 |
| 減価償却累計額 | △348 | △413 |
| 信託構築物(純額) | 1,390 | 1,439 |
| 信託機械及び装置 | 803 | 905 |
| 減価償却累計額 | △190 | △223 |
| 信託機械及び装置(純額) | 613 | 681 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,256 | 1,304 |
| 減価償却累計額 | △613 | △703 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 642 | 600 |
| 信託土地 | 151,208 | 181,266 |
| 有形固定資産合計 | 477,543 | 518,551 |
| (単位:百万円) | ||
| 前期 (2015年8月31日) | 当期 (2016年2月29日) | |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,292 | 1,285 |
| 信託借地権 | 1,852 | 1,839 |
| その他 | 3 | 3 |
| 無形固定資産合計 | 3,149 | 3,129 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 9,889 | - |
| 修繕積立金 | 525 | 484 |
| 敷金及び保証金 | 320 | 318 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 687 | 688 |
| 長期前払費用 | 1,980 | 1,847 |
| 投資その他の資産合計 | 13,403 | 3,338 |
| 固定資産合計 | 494,097 | 525,018 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 96 | 84 |
| 繰延資産合計 | 96 | 84 |
| 資産合計 | 532,695 | 559,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,061 | 1,420 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,800 | 21,800 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 5,000 | - |
| 未払金 | 771 | 807 |
| 未払費用 | 503 | 503 |
| 未払法人税等 | 22 | 6 |
| 未払消費税等 | 611 | - |
| 前受金 | 2,684 | 2,770 |
| その他 | 187 | 405 |
| 流動負債合計 | 30,641 | 27,713 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 19,500 | 19,500 |
| 長期借入金 | 200,550 | 215,650 |
| 預り敷金及び保証金 | 22,097 | 23,524 |
| 資産除去債務 | 159 | 160 |
| 固定負債合計 | 242,306 | 258,835 |
| 負債合計 | 272,948 | 286,549 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 252,424 | 264,720 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 68 | 773 |
| 任意積立金合計 | 68 | 773 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 7,254 | 7,700 |
| 剰余金合計 | 7,322 | 8,473 |
| 投資主資本合計 | 259,747 | 273,193 |
| 純資産合計 | ※2 259,747 | ※2 273,193 |
| 負債純資産合計 | 532,695 | 559,742 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
