有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(令和3年9月1日-令和4年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前期 (2021年8月31日) | 当期 (2022年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 46,958 | 48,948 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,139 | 6,293 |
| 営業未収入金 | 1,090 | 1,193 |
| リース投資資産 | 2,007 | 1,929 |
| 前払費用 | 138 | 122 |
| その他 | 25 | 11 |
| 流動資産合計 | 57,359 | 58,498 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 77,825 | 78,276 |
| 減価償却累計額 | △25,321 | △26,196 |
| 建物(純額) | 52,503 | 52,080 |
| 建物附属設備 | 30,624 | 30,942 |
| 減価償却累計額 | △24,733 | △25,395 |
| 建物附属設備(純額) | 5,890 | 5,546 |
| 構築物 | 1,154 | 1,154 |
| 減価償却累計額 | △900 | △924 |
| 構築物(純額) | 253 | 229 |
| 機械及び装置 | 2,403 | 2,403 |
| 減価償却累計額 | △2,249 | △2,266 |
| 機械及び装置(純額) | 154 | 136 |
| 工具、器具及び備品 | 505 | 515 |
| 減価償却累計額 | △426 | △439 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 79 | 75 |
| 土地 | 178,054 | 180,977 |
| 建設仮勘定 | - | 2 |
| 信託建物 | 110,953 | 110,189 |
| 減価償却累計額 | △18,232 | △19,436 |
| 信託建物(純額) | 92,720 | 90,752 |
| 信託建物附属設備 | 27,587 | 27,765 |
| 減価償却累計額 | △12,822 | △13,638 |
| 信託建物附属設備(純額) | 14,765 | 14,126 |
| 信託構築物 | 1,908 | 1,890 |
| 減価償却累計額 | △1,089 | △1,134 |
| 信託構築物(純額) | 818 | 755 |
| 信託機械及び装置 | 1,401 | 1,414 |
| 減価償却累計額 | △833 | △890 |
| 信託機械及び装置(純額) | 567 | 524 |
| 信託工具、器具及び備品 | 2,230 | 2,297 |
| 減価償却累計額 | △1,607 | △1,689 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 623 | 607 |
| 信託土地 | 273,093 | 271,016 |
| 信託建設仮勘定 | 13 | 17 |
| 有形固定資産合計 | 619,539 | 616,849 |
| (単位:百万円) | ||
| 前期 (2021年8月31日) | 当期 (2022年2月28日) | |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 547 | 540 |
| 信託借地権 | 3,703 | 3,690 |
| その他 | 19 | 15 |
| 無形固定資産合計 | 4,270 | 4,246 |
| 投資その他の資産 | ||
| 修繕積立金 | 748 | 799 |
| 敷金及び保証金 | 335 | 333 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 705 | 706 |
| 長期前払費用 | 1,359 | 1,319 |
| 投資その他の資産合計 | 3,148 | 3,158 |
| 固定資産合計 | 626,957 | 624,255 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 128 | 116 |
| 繰延資産合計 | 128 | 116 |
| 資産合計 | 684,445 | 682,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,271 | 1,621 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 41,970 | 40,430 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 2,000 |
| 未払金 | 953 | 969 |
| 未払費用 | 369 | 345 |
| 未払法人税等 | 15 | 13 |
| 未払消費税等 | 540 | 452 |
| 前受金 | 3,697 | 3,701 |
| その他 | 1,020 | 405 |
| 流動負債合計 | 50,837 | 49,939 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 30,500 | 28,500 |
| 長期借入金 | 225,167 | 226,707 |
| 預り敷金及び保証金 | 28,855 | 29,105 |
| 資産除去債務 | 174 | 175 |
| 固定負債合計 | 284,697 | 284,488 |
| 負債合計 | 335,535 | 334,428 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 335,757 | 335,757 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 3,345 | 3,345 |
| 任意積立金合計 | 3,345 | 3,345 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 9,808 | 9,340 |
| 剰余金合計 | 13,153 | 12,685 |
| 投資主資本合計 | 348,910 | 348,442 |
| 純資産合計 | ※2 348,910 | ※2 348,442 |
| 負債純資産合計 | 684,445 | 682,870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
