有価証券報告書(内国投資証券)-第47期(2025/03/01-2025/08/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前期 (2025年2月28日) | 当期 (2025年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 20,664 | 13,073 |
| 信託現金及び信託預金 | 8,170 | 8,311 |
| 営業未収入金 | 1,239 | 1,366 |
| 未収消費税等 | - | 962 |
| リース投資資産 | 1,502 | - |
| 前払費用 | 105 | 84 |
| その他 | 58 | 34 |
| 貸倒引当金 | △13 | △13 |
| 流動資産合計 | 31,727 | 23,819 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 73,844 | 74,417 |
| 減価償却累計額 | △27,589 | △28,138 |
| 建物(純額) | 46,255 | 46,279 |
| 建物附属設備 | 28,939 | 28,841 |
| 減価償却累計額 | △24,745 | △24,602 |
| 建物附属設備(純額) | 4,193 | 4,238 |
| 構築物 | 1,096 | 1,081 |
| 減価償却累計額 | △899 | △900 |
| 構築物(純額) | 196 | 181 |
| 機械及び装置 | 2,364 | 2,373 |
| 減価償却累計額 | △2,183 | △2,195 |
| 機械及び装置(純額) | 181 | 177 |
| 工具、器具及び備品 | 748 | 775 |
| 減価償却累計額 | △443 | △475 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 305 | 300 |
| 土地 | 187,424 | 177,190 |
| 信託建物 | 114,315 | 126,360 |
| 減価償却累計額 | △26,749 | △28,529 |
| 信託建物(純額) | 87,565 | 97,830 |
| 信託建物附属設備 | 32,841 | 37,820 |
| 減価償却累計額 | △18,546 | △19,899 |
| 信託建物附属設備(純額) | 14,295 | 17,921 |
| 信託構築物 | 1,903 | 1,945 |
| 減価償却累計額 | △1,439 | △1,485 |
| 信託構築物(純額) | 463 | 459 |
| 信託機械及び装置 | 1,520 | 1,564 |
| 減価償却累計額 | △1,170 | △1,212 |
| 信託機械及び装置(純額) | 350 | 352 |
| 信託工具、器具及び備品 | 3,045 | 3,619 |
| 減価償却累計額 | △2,100 | △2,224 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 944 | 1,395 |
| 信託土地 | 303,548 | 338,825 |
| 信託建設仮勘定 | 170 | 206 |
| 有形固定資産合計 | 645,895 | 685,359 |
| (単位:百万円) | ||
| 前期 (2025年2月28日) | 当期 (2025年8月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 498 | 491 |
| 信託借地権 | 3,611 | 4,778 |
| その他 | 33 | 40 |
| 無形固定資産合計 | 4,143 | 5,309 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 512 | - |
| 修繕積立金 | 843 | 811 |
| 敷金及び保証金 | 253 | 270 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 746 | 746 |
| 長期前払費用 | 1,558 | 2,017 |
| 投資その他の資産合計 | 3,913 | 3,845 |
| 固定資産合計 | 653,953 | 694,515 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 95 | 88 |
| 繰延資産合計 | 95 | 88 |
| 資産合計 | 685,775 | 718,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,597 | 2,812 |
| 短期借入金 | 4,000 | 4,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 37,600 | 34,447 |
| 未払金 | 985 | 1,005 |
| 未払費用 | 404 | 574 |
| 未払法人税等 | 9 | 14 |
| 未払消費税等 | 550 | - |
| 前受金 | 3,920 | 4,025 |
| その他 | 522 | 507 |
| 流動負債合計 | 50,590 | 47,386 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 21,000 | 21,000 |
| 長期借入金 | 233,597 | 267,750 |
| 預り敷金及び保証金 | 30,103 | 30,330 |
| 資産除去債務 | 183 | 185 |
| 固定負債合計 | 284,884 | 319,265 |
| 負債合計 | 335,475 | 366,652 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 335,757 | 335,757 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 3,516 | 3,516 |
| 任意積立金合計 | 3,516 | 3,516 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 11,016 | 12,497 |
| 剰余金合計 | 14,532 | 16,013 |
| 投資主資本合計 | 350,290 | 351,771 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 10 | - |
| 評価・換算差額等合計 | 10 | - |
| 純資産合計 | ※2 350,300 | ※2 351,771 |
| 負債純資産合計 | 685,775 | 718,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
