有価証券報告書(内国投資証券)-第45期(2024/03/01-2024/08/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前期 (2024年2月29日) | 当期 (2024年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 37,887 | 19,581 |
| 信託現金及び信託預金 | 8,763 | 8,582 |
| 営業未収入金 | 1,438 | 1,553 |
| リース投資資産 | 1,650 | 1,571 |
| 前払費用 | 110 | 81 |
| その他 | 36 | 31 |
| 貸倒引当金 | △13 | △13 |
| 流動資産合計 | 49,873 | 31,388 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 70,599 | 73,761 |
| 減価償却累計額 | △26,085 | △26,742 |
| 建物(純額) | 44,514 | 47,019 |
| 建物附属設備 | 28,445 | 28,879 |
| 減価償却累計額 | △24,344 | △24,405 |
| 建物附属設備(純額) | 4,101 | 4,474 |
| 構築物 | 1,025 | 1,096 |
| 減価償却累計額 | △874 | △885 |
| 構築物(純額) | 151 | 210 |
| 機械及び装置 | 2,255 | 2,340 |
| 減価償却累計額 | △2,162 | △2,172 |
| 機械及び装置(純額) | 93 | 168 |
| 工具、器具及び備品 | 571 | 720 |
| 減価償却累計額 | △403 | △416 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 168 | 304 |
| 土地 | 175,333 | ※2 187,413 |
| 建設仮勘定 | 24 | - |
| 信託建物 | 112,102 | 113,740 |
| 減価償却累計額 | △24,223 | △25,336 |
| 信託建物(純額) | 87,879 | 88,403 |
| 信託建物附属設備 | 30,189 | 31,285 |
| 減価償却累計額 | △16,966 | △17,607 |
| 信託建物附属設備(純額) | 13,223 | 13,678 |
| 信託構築物 | 1,862 | 1,896 |
| 減価償却累計額 | △1,354 | △1,398 |
| 信託構築物(純額) | 508 | 497 |
| 信託機械及び装置 | 1,440 | 1,475 |
| 減価償却累計額 | △1,084 | △1,127 |
| 信託機械及び装置(純額) | 355 | 347 |
| 信託工具、器具及び備品 | 2,745 | 2,882 |
| 減価償却累計額 | △1,924 | △2,011 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 820 | 871 |
| 信託土地 | 291,787 | 302,177 |
| 信託建設仮勘定 | 1,974 | 91 |
| 有形固定資産合計 | 620,935 | 645,658 |
| (単位:百万円) | ||
| 前期 (2024年2月29日) | 当期 (2024年8月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 512 | 505 |
| 信託借地権 | 3,638 | 3,624 |
| その他 | 22 | 33 |
| 無形固定資産合計 | 4,173 | 4,163 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 507 | 508 |
| 修繕積立金 | 718 | 824 |
| 敷金及び保証金 | 307 | 255 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 706 | 746 |
| 長期前払費用 | 1,433 | 1,352 |
| 投資その他の資産合計 | 3,674 | 3,686 |
| 固定資産合計 | 628,783 | 653,509 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 71 | 101 |
| 繰延資産合計 | 71 | 101 |
| 資産合計 | 678,727 | 684,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,477 | 2,428 |
| 短期借入金 | 2,500 | 10,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 29,260 | 38,740 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 12,000 | 2,000 |
| 未払金 | 1,062 | 967 |
| 未払費用 | 334 | 373 |
| 未払法人税等 | 13 | 10 |
| 未払消費税等 | 646 | 51 |
| 前受金 | 3,762 | 3,850 |
| その他 | 609 | 383 |
| 流動負債合計 | 51,666 | 59,306 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 14,000 | 21,000 |
| 長期借入金 | 234,327 | 224,847 |
| 預り敷金及び保証金 | 29,467 | 29,839 |
| 繰延税金負債 | 1 | - |
| 資産除去債務 | 180 | 182 |
| 固定負債合計 | 277,976 | 275,868 |
| 負債合計 | 329,643 | 335,174 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 335,757 | 335,757 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 1,783 | 2,553 |
| 任意積立金合計 | 1,783 | 2,553 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 11,540 | 11,507 |
| 剰余金合計 | 13,323 | 14,060 |
| 投資主資本合計 | 349,080 | 349,818 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3 | 6 |
| 評価・換算差額等合計 | 3 | 6 |
| 純資産合計 | ※3 349,084 | ※3 349,824 |
| 負債純資産合計 | 678,727 | 684,999 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
