訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前期 (平成26年2月28日) | 当期 (平成26年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 16,283 | 20,538 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,401 | 3,249 |
| 営業未収入金 | 332 | 435 |
| 未収消費税等 | 72 | 515 |
| リース投資資産 | 3,557 | 3,467 |
| 前払費用 | 84 | 76 |
| その他 | 8 | 7 |
| 貸倒引当金 | △0 | △0 |
| 流動資産合計 | 22,739 | 28,290 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 81,260 | 81,301 |
| 減価償却累計額 | △14,123 | △15,013 |
| 建物(純額) | 67,137 | 66,287 |
| 建物附属設備 | 29,882 | 30,280 |
| 減価償却累計額 | △15,020 | △15,844 |
| 建物附属設備(純額) | 14,862 | 14,435 |
| 構築物 | 1,203 | 1,208 |
| 減価償却累計額 | △480 | △516 |
| 構築物(純額) | 723 | 692 |
| 機械及び装置 | 2,555 | 2,562 |
| 減価償却累計額 | △1,546 | △1,664 |
| 機械及び装置(純額) | 1,009 | 898 |
| 工具、器具及び備品 | 388 | 387 |
| 減価償却累計額 | △206 | △207 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 181 | 179 |
| 土地 | 173,675 | 173,677 |
| 信託建物 | 36,914 | 48,871 |
| 減価償却累計額 | △2,156 | △2,724 |
| 信託建物(純額) | 34,757 | 46,147 |
| 信託建物附属設備 | 10,077 | 12,728 |
| 減価償却累計額 | △1,640 | △2,097 |
| 信託建物附属設備(純額) | 8,436 | 10,630 |
| 信託構築物 | 1,086 | 1,512 |
| 減価償却累計額 | △163 | △218 |
| 信託構築物(純額) | 923 | 1,294 |
| 信託機械及び装置 | 481 | 559 |
| 減価償却累計額 | △104 | △130 |
| 信託機械及び装置(純額) | 376 | 428 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,050 | 1,143 |
| 減価償却累計額 | △364 | △449 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 685 | 693 |
| 信託土地 | 78,490 | 112,732 |
| 信託建設仮勘定 | 0 | - |
| 有形固定資産合計 | 381,261 | 428,098 |
| (単位:百万円) | ||
| 前期 (平成26年2月28日) | 当期 (平成26年8月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,313 | 1,306 |
| 信託借地権 | 133 | 132 |
| その他 | 2 | 4 |
| 無形固定資産合計 | 1,450 | 1,444 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 277 | - |
| 修繕積立金 | 480 | 491 |
| 敷金及び保証金 | 310 | 307 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 324 | 324 |
| 長期前払費用 | 1,550 | 1,701 |
| 投資その他の資産合計 | 2,943 | 2,826 |
| 固定資産合計 | 385,655 | 432,368 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 84 | 103 |
| 繰延資産合計 | 84 | 103 |
| 資産合計 | 408,479 | 460,763 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 723 | 1,360 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,937 | 24,868 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 5,000 | - |
| 未払金 | 575 | 652 |
| 未払費用 | 483 | 531 |
| 未払法人税等 | 2 | 5 |
| 前受金 | 2,065 | 2,349 |
| その他 | 183 | 135 |
| 流動負債合計 | 12,970 | 29,903 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 17,500 | 22,500 |
| 長期借入金 | 173,195 | 167,810 |
| 預り敷金及び保証金 | 18,580 | 20,268 |
| 固定負債合計 | 209,276 | 210,578 |
| 負債合計 | 222,247 | 240,481 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 181,980 | 215,092 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 68 | 68 |
| 任意積立金合計 | 68 | 68 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,183 | 5,121 |
| 剰余金合計 | 4,251 | 5,189 |
| 投資主資本合計 | 186,231 | 220,281 |
| 純資産合計 | ※2 186,231 | ※2 220,281 |
| 負債純資産合計 | 408,479 | 460,763 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
