有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(平成29年3月1日-平成29年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前期 (2017年2月28日) | 当期 (2017年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 45,592 | 52,232 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,549 | 6,838 |
| 営業未収入金 | 452 | 790 |
| リース投資資産 | 2,544 | 2,470 |
| 前払費用 | 142 | 130 |
| その他 | 10 | 7 |
| 貸倒引当金 | △0 | △0 |
| 流動資産合計 | 54,291 | 62,469 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 75,949 | 76,090 |
| 減価償却累計額 | △17,930 | △18,771 |
| 建物(純額) | 58,019 | 57,318 |
| 建物附属設備 | 29,149 | 29,334 |
| 減価償却累計額 | △18,644 | △19,416 |
| 建物附属設備(純額) | 10,504 | 9,917 |
| 構築物 | 1,153 | 1,156 |
| 減価償却累計額 | △649 | △681 |
| 構築物(純額) | 503 | 474 |
| 機械及び装置 | 2,360 | 2,371 |
| 減価償却累計額 | △1,931 | △2,023 |
| 機械及び装置(純額) | 428 | 348 |
| 工具、器具及び備品 | 440 | 451 |
| 減価償却累計額 | △291 | △311 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 149 | 140 |
| 土地 | 174,625 | 174,625 |
| 建設仮勘定 | - | 9 |
| 信託建物 | 91,505 | 93,494 |
| 減価償却累計額 | △7,066 | △8,202 |
| 信託建物(純額) | 84,438 | 85,292 |
| 信託建物附属設備 | 21,329 | 21,959 |
| 減価償却累計額 | △5,178 | △5,992 |
| 信託建物附属設備(純額) | 16,151 | 15,967 |
| 信託構築物 | 1,929 | 1,947 |
| 減価償却累計額 | △557 | △631 |
| 信託構築物(純額) | 1,371 | 1,315 |
| 信託機械及び装置 | 957 | 986 |
| 減価償却累計額 | △317 | △366 |
| 信託機械及び装置(純額) | 640 | 619 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,395 | 1,458 |
| 減価償却累計額 | △903 | △983 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 491 | 474 |
| 信託土地 | 229,482 | 240,309 |
| 信託建設仮勘定 | 13 | 31 |
| 有形固定資産合計 | 576,819 | 586,844 |
| (単位:百万円) | ||
| 前期 (2017年2月28日) | 当期 (2017年8月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,271 | 1,264 |
| 信託借地権 | 3,821 | 3,808 |
| その他 | 4 | 56 |
| 無形固定資産合計 | 5,098 | 5,130 |
| 投資その他の資産 | ||
| 修繕積立金 | 554 | 594 |
| 敷金及び保証金 | 354 | 352 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 688 | 688 |
| 長期前払費用 | 1,663 | 1,765 |
| 投資その他の資産合計 | 3,261 | 3,400 |
| 固定資産合計 | 585,179 | 595,376 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 63 | 53 |
| 繰延資産合計 | 63 | 53 |
| 資産合計 | 639,534 | 657,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,756 | 2,507 |
| 短期借入金 | 21,800 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 33,050 | 29,550 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 5,000 | 10,000 |
| 未払金 | 912 | 945 |
| 未払費用 | 463 | 499 |
| 未払法人税等 | 13 | 14 |
| 未払消費税等 | 350 | 551 |
| 前受金 | 3,262 | 3,431 |
| その他 | 548 | 250 |
| 流動負債合計 | 67,158 | 47,750 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 14,500 | 9,500 |
| 長期借入金 | 221,567 | 237,467 |
| 預り敷金及び保証金 | 27,322 | 28,331 |
| 資産除去債務 | 163 | 164 |
| 固定負債合計 | 263,552 | 275,462 |
| 負債合計 | 330,711 | 323,213 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 297,867 | 323,282 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 1,847 | 2,745 |
| 任意積立金合計 | 1,847 | 2,745 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 9,108 | 8,657 |
| 剰余金合計 | 10,955 | 11,402 |
| 投資主資本合計 | 308,823 | 334,685 |
| 純資産合計 | ※2 308,823 | ※2 334,685 |
| 負債純資産合計 | 639,534 | 657,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
