有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(平成28年3月1日-平成28年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前期 (2016年2月29日) | 当期 (2016年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 26,937 | 35,676 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,343 | 5,608 |
| 営業未収入金 | 331 | 921 |
| 未収消費税等 | 210 | 217 |
| リース投資資産 | 2,693 | 2,618 |
| 前払費用 | 116 | 114 |
| その他 | 5 | 8 |
| 貸倒引当金 | △0 | △0 |
| 流動資産合計 | 34,639 | 45,164 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 79,081 | 78,427 |
| 減価償却累計額 | △17,086 | △17,764 |
| 建物(純額) | 61,995 | 60,663 |
| 建物附属設備 | 30,038 | 29,950 |
| 減価償却累計額 | △17,867 | △18,601 |
| 建物附属設備(純額) | 12,170 | 11,348 |
| 構築物 | 1,174 | 1,180 |
| 減価償却累計額 | △601 | △633 |
| 構築物(純額) | 572 | 547 |
| 機械及び装置 | 2,427 | 2,438 |
| 減価償却累計額 | △1,832 | △1,925 |
| 機械及び装置(純額) | 595 | 512 |
| 工具、器具及び備品 | 417 | 446 |
| 減価償却累計額 | △255 | △276 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 162 | 170 |
| 土地 | 177,316 | 176,446 |
| 信託建物 | 72,536 | 84,005 |
| 減価償却累計額 | △4,991 | △5,988 |
| 信託建物(純額) | 67,545 | 78,016 |
| 信託建物附属設備 | 17,909 | 19,411 |
| 減価償却累計額 | △3,703 | △4,417 |
| 信託建物附属設備(純額) | 14,205 | 14,993 |
| 信託構築物 | 1,852 | 1,884 |
| 減価償却累計額 | △413 | △484 |
| 信託構築物(純額) | 1,439 | 1,399 |
| 信託機械及び装置 | 905 | 930 |
| 減価償却累計額 | △223 | △270 |
| 信託機械及び装置(純額) | 681 | 660 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,304 | 1,348 |
| 減価償却累計額 | △703 | △802 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 600 | 546 |
| 信託土地 | 181,266 | 193,043 |
| 有形固定資産合計 | 518,551 | 538,349 |
| (単位:百万円) | ||
| 前期 (2016年2月29日) | 当期 (2016年8月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,285 | 1,278 |
| 信託借地権 | 1,839 | 3,834 |
| その他 | 3 | 3 |
| 無形固定資産合計 | 3,129 | 5,116 |
| 投資その他の資産 | ||
| 修繕積立金 | 484 | 528 |
| 敷金及び保証金 | 318 | 356 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 688 | 688 |
| 長期前払費用 | 1,847 | 1,832 |
| 投資その他の資産合計 | 3,338 | 3,405 |
| 固定資産合計 | 525,018 | 546,872 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 84 | 73 |
| 繰延資産合計 | 84 | 73 |
| 資産合計 | 559,742 | 592,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,420 | 1,844 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,800 | 18,000 |
| 未払金 | 807 | 835 |
| 未払費用 | 503 | 477 |
| 未払法人税等 | 6 | 16 |
| 前受金 | 2,770 | 3,043 |
| その他 | 405 | 460 |
| 流動負債合計 | 27,713 | 24,677 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 19,500 | 19,500 |
| 長期借入金 | 215,650 | 231,617 |
| 預り敷金及び保証金 | 23,524 | 26,288 |
| 資産除去債務 | 160 | 161 |
| 固定負債合計 | 258,835 | 277,567 |
| 負債合計 | 286,549 | 302,245 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 264,720 | 280,753 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 773 | 1,536 |
| 任意積立金合計 | 773 | 1,536 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 7,700 | 7,575 |
| 剰余金合計 | 8,473 | 9,111 |
| 投資主資本合計 | 273,193 | 289,865 |
| 純資産合計 | ※2 273,193 | ※2 289,865 |
| 負債純資産合計 | 559,742 | 592,110 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
