有価証券報告書(内国投資証券)-第48期(2025/09/01-2026/02/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前期 (2025年8月31日) | 当期 (2026年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,073 | 11,055 |
| 信託現金及び信託預金 | 8,311 | 9,321 |
| 営業未収入金 | 1,366 | 1,266 |
| 未収消費税等 | 962 | - |
| 前払費用 | 84 | 135 |
| その他 | 34 | 41 |
| 貸倒引当金 | △13 | - |
| 流動資産合計 | 23,819 | 21,819 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 74,417 | 74,420 |
| 減価償却累計額 | △28,138 | △28,999 |
| 建物(純額) | 46,279 | 45,421 |
| 建物附属設備 | 28,841 | 29,056 |
| 減価償却累計額 | △24,602 | △24,899 |
| 建物附属設備(純額) | 4,238 | 4,156 |
| 構築物 | 1,081 | 1,082 |
| 減価償却累計額 | △900 | △911 |
| 構築物(純額) | 181 | 170 |
| 機械及び装置 | 2,373 | 2,445 |
| 減価償却累計額 | △2,195 | △2,208 |
| 機械及び装置(純額) | 177 | 237 |
| 工具、器具及び備品 | 775 | 780 |
| 減価償却累計額 | △475 | △511 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 300 | 268 |
| 土地 | 177,190 | 177,190 |
| 建設仮勘定 | - | 1 |
| 信託建物 | 126,360 | 129,052 |
| 減価償却累計額 | △28,529 | △30,026 |
| 信託建物(純額) | 97,830 | 99,026 |
| 信託建物附属設備 | 37,820 | 39,510 |
| 減価償却累計額 | △19,899 | △20,931 |
| 信託建物附属設備(純額) | 17,921 | 18,579 |
| 信託構築物 | 1,945 | 1,966 |
| 減価償却累計額 | △1,485 | △1,520 |
| 信託構築物(純額) | 459 | 446 |
| 信託機械及び装置 | 1,564 | 1,624 |
| 減価償却累計額 | △1,212 | △1,249 |
| 信託機械及び装置(純額) | 352 | 375 |
| 信託工具、器具及び備品 | 3,619 | 4,072 |
| 減価償却累計額 | △2,224 | △2,396 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 1,395 | 1,675 |
| 信託土地 | 338,825 | 364,481 |
| 信託建設仮勘定 | 206 | 235 |
| 有形固定資産合計 | 685,359 | 712,265 |
| (単位:百万円) | ||
| 前期 (2025年8月31日) | 当期 (2026年2月28日) | |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 491 | 484 |
| 信託借地権 | 4,778 | 4,753 |
| その他 | 40 | 70 |
| 無形固定資産合計 | 5,309 | 5,308 |
| 投資その他の資産 | ||
| 修繕積立金 | 811 | 830 |
| 敷金及び保証金 | 270 | 267 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 746 | 746 |
| 長期前払費用 | 2,017 | 2,033 |
| 投資その他の資産合計 | 3,845 | 3,878 |
| 固定資産合計 | 694,515 | 721,452 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 88 | 82 |
| 繰延資産合計 | 88 | 82 |
| 資産合計 | 718,423 | 743,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,812 | 2,896 |
| 短期借入金 | 4,000 | 9,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 34,447 | 35,472 |
| 未払金 | 1,005 | 1,038 |
| 未払費用 | 574 | 621 |
| 未払法人税等 | 14 | 6 |
| 未払消費税等 | - | 1,142 |
| 前受金 | 4,025 | 4,043 |
| その他 | 507 | 587 |
| 流動負債合計 | 47,386 | 55,308 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 21,000 | 21,000 |
| 長期借入金 | 267,750 | 281,725 |
| 預り敷金及び保証金 | 30,330 | 31,488 |
| 資産除去債務 | 185 | 186 |
| 固定負債合計 | 319,265 | 334,399 |
| 負債合計 | 366,652 | 389,708 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 335,757 | 335,757 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 3,516 | 3,483 |
| 任意積立金合計 | 3,516 | 3,483 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 12,497 | 14,405 |
| 剰余金合計 | 16,013 | 17,888 |
| 投資主資本合計 | 351,771 | 353,645 |
| 純資産合計 | ※2 351,771 | ※2 353,645 |
| 負債純資産合計 | 718,423 | 743,354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
