有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(平成30年9月1日-平成31年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前期 (2018年8月31日) | 当期 (2019年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 37,725 | 48,094 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,301 | 7,311 |
| 営業未収入金 | 1,050 | 714 |
| 未収消費税等 | 645 | - |
| リース投資資産 | 2,418 | 2,348 |
| 前払費用 | 114 | 142 |
| その他 | 9 | 26 |
| 貸倒引当金 | △0 | △0 |
| 流動資産合計 | 49,264 | 58,638 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 75,775 | 75,775 |
| 減価償却累計額 | △20,277 | △21,122 |
| 建物(純額) | 55,497 | 54,653 |
| 建物附属設備 | 29,287 | 29,377 |
| 減価償却累計額 | △20,746 | △21,320 |
| 建物附属設備(純額) | 8,541 | 8,056 |
| 構築物 | 1,153 | 1,153 |
| 減価償却累計額 | △745 | △774 |
| 構築物(純額) | 407 | 378 |
| 機械及び装置 | 2,376 | 2,392 |
| 減価償却累計額 | △2,133 | △2,178 |
| 機械及び装置(純額) | 242 | 213 |
| 工具、器具及び備品 | 457 | 465 |
| 減価償却累計額 | △340 | △361 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 117 | 104 |
| 土地 | 174,625 | 174,625 |
| 建設仮勘定 | 7 | 2 |
| 信託建物 | 105,940 | 105,190 |
| 減価償却累計額 | △10,641 | △11,833 |
| 信託建物(純額) | 95,299 | 93,357 |
| 信託建物附属設備 | 24,788 | 24,925 |
| 減価償却累計額 | △7,714 | △8,542 |
| 信託建物附属設備(純額) | 17,073 | 16,382 |
| 信託構築物 | 2,041 | 1,900 |
| 減価償却累計額 | △782 | △783 |
| 信託構築物(純額) | 1,258 | 1,117 |
| 信託機械及び装置 | 1,040 | 1,118 |
| 減価償却累計額 | △469 | △523 |
| 信託機械及び装置(純額) | 571 | 595 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,629 | 1,714 |
| 減価償却累計額 | △1,105 | △1,171 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 523 | 543 |
| 信託土地 | 261,763 | 257,358 |
| 信託建設仮勘定 | 9 | 16 |
| 有形固定資産合計 | 615,939 | 607,404 |
| (単位:百万円) | ||
| 前期 (2018年8月31日) | 当期 (2019年2月28日) | |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 589 | 582 |
| 信託借地権 | 3,782 | 3,769 |
| その他 | 50 | 43 |
| 無形固定資産合計 | 4,422 | 4,395 |
| 投資その他の資産 | ||
| 修繕積立金 | 702 | 762 |
| 敷金及び保証金 | 347 | 345 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 696 | 695 |
| 長期前払費用 | 1,629 | 1,606 |
| 投資その他の資産合計 | 3,375 | 3,410 |
| 固定資産合計 | 623,737 | 615,209 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 66 | 60 |
| 繰延資産合計 | 66 | 60 |
| 資産合計 | 673,068 | 673,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,867 | 2,003 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 31,160 | 34,430 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 2,000 | 2,000 |
| 未払金 | 992 | 1,011 |
| 未払費用 | 468 | 451 |
| 未払法人税等 | 13 | 14 |
| 未払消費税等 | - | 1,240 |
| 前受金 | 3,612 | 3,575 |
| その他 | 322 | 334 |
| 流動負債合計 | 40,437 | 45,062 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 12,500 | 12,500 |
| 長期借入金 | 242,357 | 239,087 |
| 預り敷金及び保証金 | 29,199 | 29,147 |
| 資産除去債務 | 166 | 168 |
| 固定負債合計 | 284,222 | 280,902 |
| 負債合計 | 324,660 | 325,965 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 335,757 | 335,757 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 3,020 | 3,020 |
| 任意積立金合計 | 3,020 | 3,020 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 9,630 | 9,165 |
| 剰余金合計 | 12,650 | 12,185 |
| 投資主資本合計 | 348,408 | 347,942 |
| 純資産合計 | ※2 348,408 | ※2 347,942 |
| 負債純資産合計 | 673,068 | 673,908 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
