有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
(平成28年6月30日現在)
参考情報
<ゴールドマン・サックス・グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>(平成28年6月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 64,278,164,465円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 72,839,829円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,205,324,636円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 84,203,883,513口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7625円 |
参考情報
<ゴールドマン・サックス・グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>(平成28年6月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 73,269,760,364円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,907,613,955円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,362,146,409円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,791,521,609口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9362円 |
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