有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/06/18-2024/12/16)
(2024年12月30日現在)
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>(2024年12月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 26,506,828,289円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 11,876,829円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,494,951,460円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,043,289,650口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9448円 |
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>(2024年12月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 29,929,680,010円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 878,763,855円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,050,916,155円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,902,529,668口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2632円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
