有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
(平成30年12月28日現在)
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>(平成30年12月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 37,909,526,418円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 13,228,608円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,896,297,810円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,432,494,525口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7368円 |
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>(平成30年12月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 50,232,410,229円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,811,622,069円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,420,788,160円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,930,976,911口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1223円 |
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