有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
(平成29年12月29日現在)
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>(平成29年12月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 51,498,359,576円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 99,363,392円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,398,996,184円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 64,335,017,063口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7989円 |
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>(平成29年12月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 57,256,059,227円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,917,570,931円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,338,488,296円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,912,436,740口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2213円 |
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