訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
(平成30年6月29日現在)
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>(平成30年6月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 42,874,437,658円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 126,159,585円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,748,278,073円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 57,199,713,991口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7474円 |
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>(平成30年6月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 66,837,194,441円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 20,988,160,505円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,849,033,936円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,678,673,697口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1149円 |
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