有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2024/12/17-2025/06/16)
(2025年6月30日現在)
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>(2025年6月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 24,919,317,833円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 29,283,095円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,890,034,738円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,927,390,455口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9243円 |
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>(2025年6月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 27,865,081,519円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 939,120,832円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,925,960,687円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,329,573,710口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2326円 |
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