有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
(2021年6月30日現在)
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>(2021年6月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 31,516,523,083円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 38,049,257円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,478,473,826円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,651,319,981口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8144円 |
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>(2021年6月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 40,840,071,510円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,351,535,413円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,488,536,097円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,639,871,009口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5607円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
