有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2022/06/16-2022/12/15)
(2022年12月30日現在)
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>(2022年12月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 25,650,973,999円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 31,466,379円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,619,507,620円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,207,429,350口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7715円 |
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>(2022年12月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 32,931,486,758円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,223,046,387円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,708,440,371円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,128,010,957口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5320円 |
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